资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17328.41 80.17%
债券 1169.49 5.41%
银行存款和结算备付金 1917.44 8.87%
其他资产 1198.37 5.54%
资产总值:21613.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 12.08 627.68 2.92%
华泰证券 601688 32.54 572.38 2.66%
宁德时代 300750 2.14 569.24 2.65%
新易盛 300502 4.80 554.78 2.58%
中国电信 601728 67.44 486.92 2.26%
招商银行 600036 11.87 466.49 2.17%
英维克 002837 10.58 427.27 1.99%
东方电缆 603606 8.11 426.18 1.98%
中际旭创 300308 3.44 424.63 1.97%
中天科技 600522 24.91 356.71 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 39.31%
金融业 0.40 18.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.60%
采矿业 0.07 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.73%
房地产业 0.02 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.95%
建筑业 0.01 0.64%
住宿和餐饮业 0.01 0.34%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.14 795.67 3.66%
华泰证券 601688 42.59 749.58 3.45%
中国铝业 601600 83.48 742.97 3.42%
宁德时代 300750 2.55 642.32 2.95%
东方电缆 603606 10.77 594.18 2.73%
中国电信 601728 83.97 563.44 2.59%
紫金矿业 601899 28.63 519.35 2.39%
江西铜业 600362 20.65 504.07 2.32%
中国太保 601601 12.77 499.31 2.30%
中国平安 601318 8.34 476.13 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 43.47%
金融业 0.46 21.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.10%
采矿业 0.15 6.78%
建筑业 0.05 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.90%
住宿和餐饮业 0.02 0.78%
房地产业 0.02 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 10.60 1068.23 4.97%
24国债09 1.00 101.26 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1169.49 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%