资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25662.99 93.29%
债券 1470.60 5.35%
银行存款和结算备付金 210.06 0.76%
其他资产 163.88 0.60%
资产总值:27507.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 58.61 2690.20 9.82%
百济神州 688235 10.35 1665.88 6.08%
荣昌生物 688331 54.47 1639.95 5.98%
新诺威 300765 50.31 1337.74 4.88%
信立泰 002294 43.18 1335.48 4.87%
百利天恒 688506 6.80 1303.36 4.76%
迈威生物 688062 61.96 1251.56 4.57%
海思科 002653 37.38 1242.84 4.54%
科伦药业 002422 41.52 1242.69 4.54%
诺诚健华 688428 94.53 1160.84 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 73.18%
医疗保健业 0.52 18.99%
批发和零售业 0.04 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 59.83 3129.32 10.03%
荣昌生物 688331 67.49 2369.62 7.60%
百济神州 688235 11.00 1985.80 6.37%
新诺威 300765 53.00 1637.70 5.25%
迈威生物 688062 57.95 1601.17 5.13%
海思科 002653 38.96 1439.91 4.62%
百利天恒 688506 7.17 1404.13 4.50%
科伦药业 002422 43.67 1397.44 4.48%
信立泰 002294 39.94 1384.24 4.44%
康诺亚-B 02162 26.45 994.64 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 77.14%
医疗保健业 0.53 16.92%
批发和零售业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.20 733.76 2.68%
24国债15 4.90 493.80 1.80%
24国债09 2.40 243.03 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1470.60 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%