资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47810.21 86.68%
债券 2955.62 5.36%
银行存款和结算备付金 4211.90 7.64%
其他资产 179.04 0.32%
资产总值:55156.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 54.22 3879.15 7.15%
荣昌生物 688331 31.29 3656.67 6.74%
科伦药业 002422 97.30 3573.66 6.59%
益方生物 688382 112.15 3488.87 6.43%
百济神州 688235 10.81 3316.76 6.12%
新诺威 300765 68.99 3168.02 5.84%
信达生物 01801 31.45 2767.95 5.10%
信立泰 002294 41.10 2480.13 4.57%
映恩生物-B 09606 5.82 1932.00 3.56%
海思科 002653 35.05 1873.70 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 70.68%
医疗保健业 0.94 17.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 86.36 3102.05 7.21%
恒瑞医药 600276 54.61 2834.05 6.59%
百利天恒 688506 8.99 2662.68 6.19%
百济神州 688235 11.33 2647.61 6.15%
荣昌生物 688331 39.50 2389.74 5.56%
石药集团 01093 339.60 2384.68 5.54%
信达生物 01801 33.25 2377.27 5.53%
海思科 002653 52.49 2216.07 5.15%
信立泰 002294 42.11 1992.95 4.63%
新诺威 300765 35.78 1849.47 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 74.55%
医疗保健业 0.80 18.67%
批发和零售业 0.02 0.36%
科学研究和技术服务业 0.02 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1310.05 2.42%
24国债21 8.60 870.69 1.61%
25国债08 7.70 774.88 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2955.62 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%