财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.07 |
-57.70 |
-7.38 |
-156.23 |
-31.68 |
| 本期利润(万元) |
290.55 |
-32.84 |
-28.02 |
-85.71 |
83.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-678.02 |
0.00 |
-513.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1377.32 |
577.64 |
527.45 |
502.30 |
505.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.46 |
0.47 |
0.49 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.00 |
0.00 |
-50.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.64 |
17.76 |
14.58 |
13.13 |
24.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
941.99 |
858.47 |
762.02 |
832.24 |
1003.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
891.68 |
797.70 |
711.20 |
771.85 |
942.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.31 |
60.77 |
50.82 |
60.39 |
61.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.37 |
0.33 |
0.33 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
976.11 |
884.91 |
786.31 |
870.98 |
1034.94 |
| 负债合计(万元) |
37.96 |
44.76 |
38.95 |
55.18 |
42.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
938.16 |
840.15 |
747.35 |
815.79 |
992.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1095.97 |
-854.60 |
-945.90 |
-646.66 |
-265.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-88.96 |
-248.76 |
-132.94 |
-251.06 |
-73.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.19 |
126.41 |
-64.08 |
-179.28 |
-30.13 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.74 |
0.27 |
1.92 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-51.47 |
-121.47 |
-196.67 |
-428.24 |
-103.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2.15 |
4.05 |
2.04 |
4.74 |
2.46 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
0.81 |
0.41 |
0.95 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
2.00 |
0.99 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
3.69 |
8.85 |
4.48 |
10.98 |
5.54 |
| 利润总额(万元) |
-55.16 |
-130.32 |
-201.15 |
-439.22 |
-108.69 |
| 净利润(万元) |
-55.16 |
-130.32 |
-201.15 |
-439.22 |
-108.69 |
