我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 5977.84 7084.68 7536.71 6009.02 3491.46
本期利润(万元) 7277.98 3726.17 532.31 11371.70 3639.70
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.10 0.02 0.35 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.01 0.00 37.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7279.15 0.00 -2266.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 71251.90 42790.38 61907.99 31059.32 40317.55
期末基金份额净值(元) 1.65 1.38 1.29 1.11 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 24.35 0.00 68.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 107.22 0.00 66.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 286.60 514.44 646.46 373.88 204.17
交易性金融资产(万元) 43948.49 31374.67 32563.72 14496.54 8492.38
其中:股票投资(万元) 40653.86 29521.46 30866.90 14099.91 8178.49
其中:债券投资(万元) 3294.63 1853.21 1696.82 396.64 313.89
应付管理人报酬(万元) 56.55 41.94 39.43 19.16 10.20
应付托管费(万元) 9.43 6.99 6.57 3.19 1.70
资产总计(万元) 45546.58 32284.47 34225.07 15108.88 8774.09
负债合计(万元) 2756.19 1225.15 1718.98 260.92 149.64
所有者权益合计(万元) 42790.38 31059.32 32506.09 14847.96 8624.45
未分配利润(万元) 11762.06 3044.23 -4234.87 -7749.01 -1621.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 51.29 49.94 21.04 12.97 3.45
投资收益(万元) 7474.47 6490.98 1315.63 -1526.41 -266.54
公允价值变动收益(万元) -3358.51 5362.68 3538.85 -2486.51 -232.02
其它收入(万元) 191.88 273.84 142.88 91.42 10.22
收入合计(万元) 4359.14 12177.45 5018.40 -3908.53 -484.89
管理人报酬(万元) 342.73 450.97 183.40 167.34 55.10
托管费(万元) 57.12 75.16 30.57 27.89 9.18
其它费用(万元) 9.66 19.40 9.06 15.38 7.63
费用合计(万元) 632.97 805.75 321.07 317.28 107.90
利润总额(万元) 3726.17 11371.70 4697.33 -4225.80 -592.79
净利润(万元) 3726.17 11371.70 4697.33 -4225.80 -592.79