我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.46 |
-193.82 |
-70.08 |
-170.78 |
-17.11 |
| 本期利润(万元) |
118.12 |
-762.11 |
-298.53 |
-278.51 |
46.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.85 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2262.53 |
0.00 |
-1748.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2312.78 |
1994.47 |
2579.73 |
3150.63 |
3348.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.69 |
0.84 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.96 |
0.00 |
-36.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.61 |
261.71 |
276.81 |
348.02 |
354.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1816.50 |
2905.26 |
3314.09 |
5574.30 |
2869.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1816.50 |
2905.26 |
3314.09 |
5574.30 |
2869.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.73 |
2.93 |
5.13 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.55 |
0.59 |
1.03 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2006.35 |
3172.28 |
3719.76 |
5962.66 |
3289.27 |
| 负债合计(万元) |
11.88 |
21.64 |
52.37 |
71.66 |
80.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1994.47 |
3150.63 |
3667.39 |
5890.99 |
3208.70 |
| 未分配利润(万元) |
-2262.53 |
-1748.51 |
-1826.79 |
-2305.86 |
-1692.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
5.12 |
2.67 |
7.90 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
-177.46 |
-110.21 |
-90.54 |
-1643.45 |
-1596.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-568.28 |
-107.73 |
-45.84 |
226.57 |
-376.85 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
11.90 |
7.63 |
15.39 |
9.98 |
| 收入合计(万元) |
-741.71 |
-200.93 |
-126.09 |
-1393.59 |
-1958.87 |
| 管理人报酬(万元) |
12.65 |
36.48 |
19.33 |
49.32 |
23.74 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
7.30 |
3.87 |
9.86 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
15.23 |
7.33 |
30.99 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
20.40 |
77.58 |
47.24 |
107.01 |
54.56 |
| 利润总额(万元) |
-762.11 |
-278.51 |
-173.32 |
-1500.61 |
-2013.43 |
| 净利润(万元) |
-762.11 |
-278.51 |
-173.32 |
-1500.61 |
-2013.43 |
