招商先锋混合(217005)_资产配置

招商先锋混合217005CHINA MERCHANTS PIONEER SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53581.17	75.16%
债券	15081.06	21.16%
银行存款和结算备付金	2605.98	3.66%
其他资产	18.44	0.03%

资产总值：71286.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	157.01	3914.26	5.58%
中国海油	600938	124.78	3647.32	5.20%
牧原股份	002714	83.14	3587.49	5.11%
人福医药	600079	176.04	3416.98	4.87%
建设银行	601939	488.81	3358.12	4.79%
华鲁恒升	600426	125.39	3280.22	4.68%
中国神华	601088	84.06	3285.91	4.68%
中国核电	601985	339.63	3121.20	4.45%
神农集团	605296	77.13	2809.71	4.00%
工商银行	601398	482.92	2549.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	19.60%
采矿业	1.31	18.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	12.71%
金融业	0.77	10.94%
农、林、牧、渔业	0.64	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.43%
建筑业	0.08	1.16%
批发和零售业	0.05	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	222.10	6127.81	8.50%
人福医药	600079	214.08	5322.09	7.38%
国药股份	600511	131.23	3755.83	5.21%
神农集团	605296	110.63	3399.61	4.72%
唐人神	002567	431.12	3233.36	4.49%
牧原股份	002714	77.04	3172.51	4.40%
长江电力	600900	127.29	2970.95	4.12%
华统股份	002840	139.39	2898.02	4.02%
巨星农牧	603477	76.76	2876.20	3.99%
中国船舶	600150	81.92	2411.59	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	35.88%
农、林、牧、渔业	1.37	19.07%
金融业	0.50	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	6.24%
批发和零售业	0.38	5.22%
采矿业	0.11	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	225.48	7237.99	9.62%
人福医药	600079	296.77	7178.92	9.54%
国药股份	600511	131.23	4350.31	5.78%
通威股份	600438	129.05	4163.00	5.53%
迎驾贡酒	603198	56.23	4136.00	5.50%
光大证券	601788	181.39	3021.96	4.02%
振华科技	000733	34.87	2823.42	3.75%
中国船舶	600150	94.94	2648.70	3.52%
贵州茅台	600519	1.21	2176.25	2.89%
恩华药业	002262	78.76	2087.93	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	47.37%
金融业	1.04	13.84%
批发和零售业	0.59	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.56%
采矿业	0.14	1.83%
房地产业	0.05	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	296.77	7995.05	9.20%
华鲁恒升	600426	225.48	6906.54	7.95%
通威股份	600438	177.01	6073.33	6.99%
晶科能源	688223	344.21	4839.66	5.57%
晶澳科技	002459	111.01	4628.97	5.33%
国药股份	600511	113.62	4414.18	5.08%
卫宁健康	300253	398.39	4310.59	4.96%
阳光电源	300274	31.36	3657.84	4.21%
阿特斯	688472	195.98	3597.68	4.14%
迎驾贡酒	603198	56.23	3587.72	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	64.63%
批发和零售业	0.70	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债16	100.00	10284.23	14.66%
23国债10	27.00	2752.52	3.92%
23附息国债02	20.00	2044.31	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15081.06	21.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。