我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1788.29 |
-5313.77 |
-3030.22 |
-510.45 |
590.94 |
| 本期利润(万元) |
-560.86 |
-6353.11 |
-3242.22 |
-1360.11 |
1368.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-418.41 |
0.00 |
4578.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32209.36 |
32857.80 |
34954.76 |
38421.50 |
41239.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.35 |
0.35 |
0.37 |
0.41 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
655.40 |
0.00 |
768.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.81 |
583.33 |
1283.37 |
1386.50 |
1661.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
32453.74 |
36993.64 |
39165.39 |
45551.07 |
45307.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
25124.34 |
28893.90 |
30377.03 |
35998.09 |
35153.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7329.40 |
8099.74 |
8788.36 |
9552.98 |
10153.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.44 |
48.26 |
51.62 |
54.26 |
61.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
8.04 |
8.60 |
9.04 |
10.24 |
| 资产总计(万元) |
33490.77 |
38872.58 |
42039.02 |
47802.68 |
49183.29 |
| 负债合计(万元) |
632.97 |
451.08 |
1711.32 |
1183.59 |
1254.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
32857.80 |
38421.50 |
40327.70 |
46619.10 |
47928.68 |
| 未分配利润(万元) |
-418.41 |
4578.24 |
6048.20 |
12078.56 |
13078.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.59 |
16.75 |
32.80 |
17.54 |
362.63 |
| 投资收益(万元) |
-4733.96 |
-167.77 |
-4766.30 |
-4806.00 |
7229.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1039.34 |
-849.65 |
-1271.99 |
4261.99 |
-8512.33 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
1.19 |
5.67 |
3.04 |
18.99 |
| 收入合计(万元) |
-5736.99 |
-999.49 |
-5999.81 |
-523.42 |
-900.81 |
| 管理人报酬(万元) |
519.37 |
304.44 |
648.34 |
317.25 |
758.27 |
| 托管费(万元) |
86.56 |
50.74 |
108.06 |
52.87 |
126.38 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
5.44 |
12.87 |
6.39 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
616.11 |
360.62 |
769.38 |
376.62 |
1486.35 |
| 利润总额(万元) |
-6353.11 |
-1360.11 |
-6769.19 |
-900.04 |
-2387.16 |
| 净利润(万元) |
-6353.11 |
-1360.11 |
-6769.19 |
-900.04 |
-2387.16 |
