我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.17 |
-107.59 |
-6.00 |
19.85 |
89.88 |
| 本期利润(万元) |
115.82 |
-519.81 |
-26.21 |
-142.80 |
-175.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.80 |
0.00 |
63.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2178.54 |
2046.54 |
2428.85 |
2524.81 |
2546.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
713.45 |
162.45 |
106.11 |
220.21 |
441.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1355.71 |
2370.18 |
2731.23 |
2799.88 |
3279.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1322.42 |
2275.00 |
2581.62 |
2658.10 |
3237.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.84 |
4.30 |
4.73 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.75 |
0.84 |
0.92 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
2104.53 |
2552.59 |
2847.16 |
3239.89 |
3727.55 |
| 负债合计(万元) |
58.00 |
27.77 |
12.91 |
100.84 |
178.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2046.54 |
2524.81 |
2834.25 |
3139.05 |
3549.49 |
| 未分配利润(万元) |
-242.08 |
138.87 |
295.90 |
36.36 |
-159.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.10 |
0.34 |
0.20 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-27.57 |
70.39 |
477.87 |
295.15 |
408.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-412.22 |
-162.65 |
139.91 |
-40.97 |
144.80 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.16 |
0.41 |
0.36 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-430.52 |
-93.06 |
615.74 |
256.19 |
553.57 |
| 管理人报酬(万元) |
45.36 |
23.95 |
57.74 |
30.52 |
67.11 |
| 托管费(万元) |
8.82 |
4.66 |
11.23 |
5.93 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
16.03 |
13.36 |
29.49 |
12.36 |
31.02 |
| 费用合计(万元) |
89.29 |
49.75 |
118.36 |
59.98 |
129.07 |
| 利润总额(万元) |
-519.81 |
-142.80 |
497.37 |
196.22 |
424.51 |
| 净利润(万元) |
-519.81 |
-142.80 |
497.37 |
196.22 |
424.51 |
