| 基金简称： | 招商优势企业混合A | 基金全称： | 招商优势企业混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 217021 | 成立日期： | 2012-02-01 |
| 募集份额： | 14.1100亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 38.36亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 翟相栋 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 23.93 | 1.82 | 25300.23 | 1.66 | - | - | 900.00 | 0.03 |
| 东吴证券 | 6 | 22.42 | 1.71 | 30062.56 | 1.97 | - | - | 40500.00 | 1.57 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 89.07 | 6.79 | 104544.47 | 6.85 | 4295.51 | 2.10 | 7600.00 | 0.29 |
| 中信证券 | 11 | 133.13 | 10.15 | 160243.06 | 10.50 | 31886.19 | 15.56 | 251280.20 | 9.75 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 35.11 | 2.68 | 37122.32 | 2.43 | 6942.62 | 3.39 | 11134.20 | 0.43 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | 5.96 | 0.45 | 6305.02 | 0.41 | - | - | 86167.00 | 3.34 |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 25.17 | 1.92 | 26611.58 | 1.74 | - | - | 8000.00 | 0.31 |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 38.84 | 2.96 | 47669.97 | 3.12 | 3872.13 | 1.89 | 175885.00 | 6.83 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 6.05 | 0.46 | 6393.73 | 0.42 | - | - | 5402.30 | 0.21 |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | 99.18 | 7.56 | 104849.26 | 6.87 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 36.91 | 2.81 | 49487.81 | 3.24 | - | - | 60500.00 | 2.35 |
| 国泰君安 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 25.20 | 1.92 | 33790.25 | 2.21 | - | - | 24150.00 | 0.94 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 89.95 | 6.86 | 95315.49 | 6.25 | 49496.89 | 24.15 | 409760.00 | 15.90 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 27.17 | 2.07 | 36420.37 | 2.39 | 2103.57 | 1.03 | 218800.00 | 8.49 |
| 开源证券 | 2 | 6.88 | 0.52 | 7271.42 | 0.48 | - | - | 74212.00 | 2.88 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 285.70 | 21.77 | 340144.05 | 22.29 | - | - | 76700.00 | 2.98 |
| 方正证券 | 7 | 111.86 | 8.53 | 118256.35 | 7.75 | - | - | 1000.00 | 0.04 |
| 民生证券 | 5 | 27.82 | 2.12 | 37298.90 | 2.44 | 74609.04 | 36.41 | 278630.00 | 10.81 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 17.56 | 1.34 | 23543.98 | 1.54 | - | - | 254261.00 | 9.87 |
| 海通证券 | 4 | 59.34 | 4.52 | 62733.19 | 4.11 | 9456.88 | 4.61 | 11200.00 | 0.43 |
| 湘财证券 | 3 | 22.84 | 1.74 | 30626.30 | 2.01 | - | - | 4900.00 | 0.19 |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 28.08 | 2.14 | 29682.89 | 1.95 | 1067.13 | 0.52 | 241096.00 | 9.36 |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 3.27 | 0.25 | 4389.47 | 0.29 | 17148.31 | 8.37 | 22638.20 | 0.88 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 28.86 | 2.20 | 30506.71 | 2.00 | 4051.58 | 1.98 | 311813.00 | 12.10 |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 61.76 | 4.71 | 77204.59 | 5.06 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共52家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共23家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共5家 | |||
| 其他共38家 |
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| 基金相关机构共6家 | |||
| 其他机构共8家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||