我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
502.59 |
1177.09 |
231.54 |
222.07 |
-595.61 |
本期利润(万元) |
1004.69 |
-628.91 |
1274.44 |
-3348.11 |
-3894.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.05 |
-0.12 |
-0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1547.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24003.18 |
22524.67 |
27592.71 |
25436.66 |
26578.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
0.94 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
银行存款(万元) |
860.40 |
1262.46 |
1669.36 |
2362.50 |
4358.93 |
交易性金融资产(万元) |
21322.89 |
24102.67 |
30962.93 |
75893.33 |
164627.51 |
其中:股票投资(万元) |
21322.89 |
24102.67 |
30962.93 |
73892.33 |
160626.31 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2001.00 |
4001.20 |
应付管理人报酬(万元) |
21.76 |
21.05 |
28.68 |
107.83 |
147.36 |
应付托管费(万元) |
4.79 |
4.63 |
6.31 |
23.72 |
32.42 |
资产总计(万元) |
22719.67 |
25651.73 |
33020.40 |
80914.18 |
170279.73 |
负债合计(万元) |
195.00 |
215.07 |
322.55 |
2688.64 |
1031.47 |
所有者权益合计(万元) |
22524.67 |
25436.66 |
32697.84 |
78225.53 |
169248.25 |
未分配利润(万元) |
3315.35 |
1547.27 |
5050.39 |
21781.23 |
-3634.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
利息收入(万元) |
12.18 |
5.62 |
122.75 |
108.72 |
142.09 |
投资收益(万元) |
1596.14 |
426.74 |
94640.23 |
89398.51 |
15995.52 |
公允价值变动收益(万元) |
-1806.00 |
-3570.18 |
-21858.92 |
-4079.02 |
26336.01 |
其它收入(万元) |
23.82 |
8.41 |
378.23 |
327.25 |
182.88 |
收入合计(万元) |
-173.87 |
-3129.41 |
73282.29 |
85755.47 |
42656.51 |
管理人报酬(万元) |
268.81 |
129.63 |
1083.65 |
877.14 |
1055.19 |
托管费(万元) |
59.14 |
28.52 |
238.40 |
192.97 |
232.14 |
其它费用(万元) |
64.34 |
32.04 |
73.63 |
40.73 |
71.37 |
费用合计(万元) |
455.04 |
218.70 |
2068.71 |
1680.61 |
1962.35 |
利润总额(万元) |
-628.91 |
-3348.11 |
71213.58 |
84074.86 |
40694.16 |
净利润(万元) |
-628.91 |
-3348.11 |
71213.58 |
84074.86 |
40694.16 |