我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.31 |
362.43 |
49.05 |
288.22 |
210.18 |
| 本期利润(万元) |
99.12 |
11.40 |
-24.54 |
-66.00 |
-10.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.80 |
0.00 |
128.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1439.49 |
1514.67 |
1759.65 |
1987.08 |
2999.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.66 |
122.13 |
356.86 |
378.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1455.11 |
1907.46 |
4763.69 |
4287.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1455.11 |
1907.46 |
4763.69 |
4240.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.72 |
4.30 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.52 |
1.29 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
1604.29 |
2055.95 |
5141.94 |
5046.48 |
| 负债合计(万元) |
89.63 |
68.87 |
195.97 |
516.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1514.67 |
1987.08 |
4945.97 |
4529.79 |
| 未分配利润(万元) |
163.80 |
128.20 |
418.54 |
272.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.59 |
136.32 |
135.60 |
| 投资收益(万元) |
407.54 |
285.94 |
258.54 |
111.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.03 |
-354.22 |
469.36 |
317.26 |
| 其它收入(万元) |
5.12 |
4.19 |
48.43 |
44.88 |
| 收入合计(万元) |
99.77 |
-28.46 |
939.93 |
626.23 |
| 管理人报酬(万元) |
22.62 |
13.83 |
68.32 |
45.96 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
4.15 |
20.49 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
57.92 |
18.77 |
54.52 |
20.91 |
| 费用合计(万元) |
88.38 |
37.54 |
145.28 |
81.92 |
| 利润总额(万元) |
11.40 |
-66.00 |
794.65 |
544.31 |
| 净利润(万元) |
11.40 |
-66.00 |
794.65 |
544.31 |
