我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6604.58 |
-65.12 |
-616.55 |
2423.61 |
1632.00 |
| 本期利润(万元) |
-3252.24 |
-2137.55 |
-3442.98 |
3020.79 |
3194.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20005.66 |
0.00 |
17615.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66727.38 |
65179.70 |
59028.44 |
48881.20 |
35663.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.44 |
1.48 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.29 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11333.21 |
6361.43 |
3052.72 |
1348.54 |
1230.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
168383.33 |
123091.91 |
44890.62 |
18177.39 |
18370.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
167904.33 |
121887.57 |
44364.17 |
18161.97 |
18363.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
479.00 |
1204.34 |
526.45 |
15.42 |
7.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.93 |
118.77 |
45.51 |
18.18 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
23.49 |
14.85 |
5.69 |
2.27 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
183932.75 |
134920.64 |
48920.64 |
19715.37 |
19731.54 |
| 负债合计(万元) |
2748.10 |
538.31 |
1861.55 |
223.68 |
128.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
181184.65 |
134382.33 |
47059.09 |
19491.69 |
19602.93 |
| 未分配利润(万元) |
54311.57 |
48694.89 |
13928.15 |
6829.89 |
7620.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.84 |
13.73 |
8.94 |
2.52 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
-1535.16 |
4932.92 |
35.52 |
-1484.68 |
2247.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7771.09 |
1219.12 |
-3360.60 |
383.29 |
672.33 |
| 其它收入(万元) |
282.84 |
190.94 |
185.40 |
24.36 |
47.41 |
| 收入合计(万元) |
-8979.58 |
6356.70 |
-3130.74 |
-1074.51 |
2973.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1529.01 |
463.34 |
302.09 |
107.56 |
135.07 |
| 托管费(万元) |
191.13 |
57.92 |
37.76 |
13.45 |
16.88 |
| 其它费用(万元) |
46.46 |
19.89 |
38.58 |
19.05 |
38.24 |
| 费用合计(万元) |
2090.16 |
626.25 |
420.40 |
153.98 |
270.73 |
| 利润总额(万元) |
-11069.73 |
5730.45 |
-3551.14 |
-1228.48 |
2702.56 |
| 净利润(万元) |
-11069.73 |
5730.45 |
-3551.14 |
-1228.48 |
2702.56 |
