财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6151.74 |
5365.28 |
4482.79 |
-3139.22 |
-4813.12 |
| 本期利润(万元) |
10219.86 |
7489.30 |
4870.90 |
1244.02 |
12444.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.19 |
0.12 |
0.02 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18416.86 |
0.00 |
19768.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63975.19 |
49790.17 |
58703.67 |
60443.12 |
87964.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.69 |
1.61 |
1.51 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.85 |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3706.25 |
10021.88 |
6595.81 |
11333.21 |
6361.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
115655.37 |
146554.39 |
123219.08 |
168383.33 |
123091.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
112673.47 |
145744.28 |
121467.95 |
167904.33 |
121887.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
2981.90 |
810.11 |
1751.13 |
479.00 |
1204.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.09 |
168.51 |
138.75 |
187.93 |
118.77 |
| 应付托管费(万元) |
15.14 |
21.06 |
17.34 |
23.49 |
14.85 |
| 资产总计(万元) |
124231.59 |
162374.83 |
134272.44 |
183932.75 |
134920.64 |
| 负债合计(万元) |
2847.68 |
4448.04 |
576.98 |
2748.10 |
538.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
121383.91 |
157926.79 |
133695.46 |
181184.65 |
134382.33 |
| 未分配利润(万元) |
50418.64 |
54727.31 |
28897.40 |
54311.57 |
48694.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.32 |
63.91 |
31.97 |
43.84 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
13319.60 |
1362.79 |
-18726.46 |
-1535.16 |
4932.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6256.81 |
7373.94 |
-1268.42 |
-7771.09 |
1219.12 |
| 其它收入(万元) |
192.54 |
320.12 |
123.30 |
282.84 |
190.94 |
| 收入合计(万元) |
19801.29 |
9120.77 |
-19839.61 |
-8979.58 |
6356.70 |
| 管理人报酬(万元) |
848.90 |
1793.84 |
918.32 |
1529.01 |
463.34 |
| 托管费(万元) |
106.11 |
224.23 |
114.79 |
191.13 |
57.92 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
47.50 |
24.06 |
46.46 |
19.89 |
| 费用合计(万元) |
1095.48 |
2386.73 |
1233.41 |
2090.16 |
626.25 |
| 利润总额(万元) |
18705.81 |
6734.03 |
-21073.02 |
-11069.73 |
5730.45 |
| 净利润(万元) |
18705.81 |
6734.03 |
-21073.02 |
-11069.73 |
5730.45 |
