招商沪深300指数增强C(004191)_资产配置

招商沪深300指数增强C004191CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80807.27	90.84%
债券	2173.30	2.44%
银行存款和结算备付金	4330.16	4.87%
其他资产	1646.31	1.85%

资产总值：88957.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.76	3521.52	3.98%
中国平安	601318	48.79	2688.82	3.04%
贵州茅台	600519	1.36	1963.83	2.22%
美的集团	000333	26.57	1930.25	2.18%
兴业银行	601166	88.44	1755.43	1.99%
寒武纪	688256	1.28	1691.36	1.91%
农业银行	601288	217.08	1447.92	1.64%
紫金矿业	601899	42.81	1260.33	1.43%
恒瑞医药	600276	16.12	1153.14	1.30%
中国中车	601766	146.08	1091.22	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	56.25%
金融业	1.92	21.74%
采矿业	0.33	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.51%
建筑业	0.13	1.47%
卫生和社会工作	0.10	1.10%
农、林、牧、渔业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.55%
科学研究和技术服务业	0.04	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.48	3904.37	4.11%
中国平安	601318	63.83	3541.29	3.73%
贵州茅台	600519	2.44	3439.23	3.62%
兴业银行	601166	116.98	2730.43	2.88%
美的集团	000333	36.00	2599.06	2.74%
中信证券	600030	71.12	1964.33	2.07%
农业银行	601288	281.94	1657.81	1.75%
寒武纪	688256	2.71	1630.13	1.72%
民生银行	600016	331.01	1572.30	1.66%
交通银行	601328	188.84	1510.72	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	44.32%
金融业	2.86	30.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.30%
采矿业	0.66	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.27%
建筑业	0.10	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.97%
卫生和社会工作	0.08	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.48%
居民服务、修理和其他服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.77	5885.75	5.47%
宁德时代	300750	11.99	3033.26	2.82%
中国平安	601318	54.03	2789.61	2.59%
工商银行	601398	349.97	2411.29	2.24%
五粮液	000858	17.67	2321.26	2.16%
比亚迪	002594	5.36	2009.46	1.87%
美的集团	000333	24.14	1894.68	1.76%
药明康德	603259	27.62	1859.22	1.73%
江苏银行	600919	179.47	1704.96	1.59%
中远海控	601919	109.98	1600.21	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	52.21%
金融业	2.23	20.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.29%
采矿业	0.37	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.51%
建筑业	0.23	2.12%
科学研究和技术服务业	0.19	1.73%
批发和零售业	0.13	1.20%
农、林、牧、渔业	0.08	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.46	6797.80	5.56%
中国平安	601318	81.85	4309.44	3.52%
宁德时代	300750	13.48	3586.21	2.93%
工商银行	601398	435.32	3012.41	2.46%
五粮液	000858	20.61	2886.55	2.36%
中远海控	601919	145.69	2258.20	1.85%
美的集团	000333	29.79	2240.50	1.83%
药明康德	603259	38.86	2138.73	1.75%
中国中车	601766	246.02	2061.65	1.69%
京东方A	000725	463.96	2036.78	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	47.87%
金融业	2.82	23.04%
采矿业	0.54	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.91%
科学研究和技术服务业	0.35	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.36%
建筑业	0.24	1.99%
农、林、牧、渔业	0.22	1.76%
租赁和商务服务业	0.11	0.88%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.00	906.96	1.03%
25国债13	6.00	601.19	0.68%
25国债08	5.00	503.17	0.57%
24国债21	1.60	161.99	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2173.30	2.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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