资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115503.84 93.51%
债券 4481.50 3.63%
银行存款和结算备付金 3204.29 2.59%
其他资产 325.80 0.26%
资产总值:123515.44万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.46 6797.80 5.56%
中国平安 601318 81.85 4309.44 3.52%
宁德时代 300750 13.48 3586.21 2.93%
工商银行 601398 435.32 3012.41 2.46%
五粮液 000858 20.61 2886.55 2.36%
中远海控 601919 145.69 2258.20 1.85%
美的集团 000333 29.79 2240.50 1.83%
药明康德 603259 38.86 2138.73 1.75%
中国中车 601766 246.02 2061.65 1.69%
京东方A 000725 463.96 2036.78 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 47.87%
金融业 2.82 23.04%
采矿业 0.54 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 3.91%
科学研究和技术服务业 0.35 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.36%
建筑业 0.24 1.99%
农、林、牧、渔业 0.22 1.76%
租赁和商务服务业 0.11 0.88%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.44 11257.99 6.32%
中国平安 601318 85.97 4908.10 2.76%
五粮液 000858 29.12 4732.66 2.66%
宁德时代 300750 18.51 4662.99 2.62%
京东方A 000725 800.97 3580.34 2.01%
药明康德 603259 66.93 3504.33 1.97%
泸州老窖 000568 22.79 3411.29 1.92%
美的集团 000333 43.29 3292.33 1.85%
浦发银行 600000 310.35 3143.87 1.77%
工商银行 601398 496.06 3065.65 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.78 54.91%
金融业 3.83 21.49%
采矿业 0.59 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.15%
科学研究和技术服务业 0.36 2.01%
建筑业 0.31 1.76%
农、林、牧、渔业 0.26 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.40%
租赁和商务服务业 0.04 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 40.00 4076.44 3.33%
24国债09 4.00 405.05 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4481.50 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%