我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.89 |
-26.82 |
-7.91 |
-1.46 |
2.79 |
| 本期利润(万元) |
81.36 |
-263.86 |
-539.12 |
422.93 |
421.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.21 |
0.23 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1526.20 |
0.00 |
2033.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5292.48 |
4292.69 |
4123.72 |
4517.68 |
2878.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.55 |
1.61 |
1.82 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1163.65 |
677.84 |
785.64 |
780.41 |
623.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
20852.96 |
21823.65 |
13144.39 |
13770.08 |
16393.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
246.67 |
79.43 |
0.00 |
0.00 |
223.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
525.82 |
30.39 |
8.19 |
247.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.60 |
0.33 |
0.32 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
22075.31 |
22676.98 |
13941.44 |
14573.80 |
17076.07 |
| 负债合计(万元) |
32.39 |
136.15 |
61.21 |
38.47 |
45.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
22042.92 |
22540.83 |
13880.23 |
14535.32 |
17030.55 |
| 未分配利润(万元) |
8108.42 |
10363.85 |
5021.21 |
6366.18 |
9462.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
1.75 |
2.50 |
1.15 |
12.01 |
| 投资收益(万元) |
-62.26 |
18.43 |
-40.65 |
-43.83 |
3200.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.86 |
2800.38 |
-5262.49 |
-3496.69 |
-1359.07 |
| 其它收入(万元) |
24.06 |
19.05 |
5.69 |
3.39 |
27.70 |
| 收入合计(万元) |
-584.68 |
2839.61 |
-5294.94 |
-3535.99 |
1881.28 |
| 管理人报酬(万元) |
7.18 |
2.98 |
3.98 |
2.08 |
5.66 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
0.60 |
0.80 |
0.42 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
8.09 |
16.01 |
7.96 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
39.42 |
18.16 |
26.97 |
13.02 |
50.64 |
| 利润总额(万元) |
-624.10 |
2821.44 |
-5321.91 |
-3549.00 |
1830.64 |
| 净利润(万元) |
-624.10 |
2821.44 |
-5321.91 |
-3549.00 |
1830.64 |
