财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
574.71 |
41.20 |
21.69 |
19.20 |
-3.08 |
| 本期利润(万元) |
6065.58 |
126.52 |
-121.40 |
1080.64 |
710.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.03 |
-0.03 |
0.32 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3453.08 |
0.00 |
3037.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25997.53 |
7440.36 |
7104.87 |
6640.08 |
5788.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
1.87 |
1.82 |
1.84 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1374.50 |
1298.34 |
1230.32 |
1163.65 |
677.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
29611.16 |
28496.84 |
23494.97 |
20852.96 |
21823.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.71 |
108.48 |
421.84 |
246.67 |
79.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.98 |
283.55 |
71.02 |
0.00 |
525.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.76 |
0.82 |
0.59 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
31393.12 |
29911.35 |
24785.57 |
22075.31 |
22676.98 |
| 负债合计(万元) |
360.70 |
74.73 |
34.57 |
32.39 |
136.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
31032.43 |
29836.63 |
24751.00 |
22042.92 |
22540.83 |
| 未分配利润(万元) |
14775.77 |
13994.73 |
9132.75 |
8108.42 |
10363.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
4.57 |
2.29 |
3.37 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
229.42 |
171.72 |
14.17 |
-62.26 |
18.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
378.06 |
4806.21 |
257.04 |
-549.86 |
2800.38 |
| 其它收入(万元) |
19.10 |
33.20 |
13.97 |
24.06 |
19.05 |
| 收入合计(万元) |
629.03 |
5015.69 |
287.47 |
-584.68 |
2839.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5.79 |
9.28 |
4.49 |
7.18 |
2.98 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
1.86 |
0.90 |
1.44 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
6.89 |
14.39 |
7.17 |
15.73 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
28.08 |
46.88 |
22.36 |
39.42 |
18.16 |
| 利润总额(万元) |
600.95 |
4968.81 |
265.11 |
-624.10 |
2821.44 |
| 净利润(万元) |
600.95 |
4968.81 |
265.11 |
-624.10 |
2821.44 |
