| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 417.19 | 973.79 | -327.64 | -30.38 | -33.85 |
| 本期利润(万元) | 301.27 | 1549.91 | 1306.88 | 147.44 | 306.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2354.84 | 0.00 | 1208.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10403.83 | 9516.86 | 10217.73 | 8147.20 | 9645.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.17 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.69 | 0.00 | -3.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 17.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1178.22 | 1257.67 | 1434.31 | 1267.76 | 768.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 18321.43 | 14551.98 | 13439.13 | 13437.56 | 11759.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 18310.98 | 14511.81 | 13400.82 | 13363.44 | 11695.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.45 | 40.17 | 38.31 | 74.12 | 64.37 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.89 | 16.04 | 14.11 | 14.44 | 12.87 |
| 应付托管费(万元) | 2.61 | 2.01 | 1.76 | 1.81 | 1.61 |
| 资产总计(万元) | 20019.35 | 15966.99 | 15169.88 | 14886.30 | 12654.66 |
| 负债合计(万元) | 513.33 | 58.12 | 298.58 | 53.65 | 87.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 19506.02 | 15908.87 | 14871.30 | 14832.65 | 12567.29 |
| 未分配利润(万元) | 5177.58 | 2491.48 | 2754.13 | 3453.52 | 2689.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.66 | 3.50 | 5.81 | 3.09 | 6.98 |
| 投资收益(万元) | 2260.30 | 81.61 | -73.49 | 457.95 | -763.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 842.48 | -40.25 | -42.00 | 131.62 | -581.53 |
| 其它收入(万元) | 49.72 | 3.49 | 6.63 | 4.06 | 8.21 |
| 收入合计(万元) | 3160.16 | 48.34 | -103.05 | 596.73 | -1329.94 |
| 管理人报酬(万元) | 213.79 | 100.73 | 179.23 | 92.35 | 129.89 |
| 托管费(万元) | 26.72 | 12.59 | 22.40 | 11.54 | 16.24 |
| 其它费用(万元) | 34.51 | 17.20 | 34.44 | 17.22 | 35.27 |
| 费用合计(万元) | 313.04 | 149.07 | 264.75 | 136.16 | 201.10 |
| 利润总额(万元) | 2847.12 | -100.73 | -367.80 | 460.57 | -1531.04 |
| 净利润(万元) | 2847.12 | -100.73 | -367.80 | 460.57 | -1531.04 |