我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.85 |
-140.35 |
-70.37 |
170.89 |
212.70 |
| 本期利润(万元) |
306.53 |
-88.53 |
-149.44 |
296.45 |
515.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1282.60 |
0.00 |
1423.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9645.51 |
7287.49 |
6925.94 |
6752.15 |
6667.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.27 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1434.31 |
1267.76 |
768.32 |
1033.19 |
790.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13439.13 |
13437.56 |
11759.69 |
9788.79 |
9970.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
13400.82 |
13363.44 |
11695.32 |
9756.05 |
9931.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.31 |
74.12 |
64.37 |
32.74 |
39.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
14.44 |
12.87 |
10.26 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.81 |
1.61 |
1.28 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
15169.88 |
14886.30 |
12654.66 |
11099.44 |
10840.10 |
| 负债合计(万元) |
298.58 |
53.65 |
87.37 |
158.75 |
160.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
14871.30 |
14832.65 |
12567.29 |
10940.70 |
10679.78 |
| 未分配利润(万元) |
2754.13 |
3453.52 |
2689.02 |
2956.18 |
3514.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.09 |
6.98 |
1.87 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
-73.49 |
457.95 |
-763.59 |
-816.82 |
1239.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.00 |
131.62 |
-581.53 |
119.05 |
227.08 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
4.06 |
8.21 |
5.57 |
18.33 |
| 收入合计(万元) |
-103.05 |
596.73 |
-1329.94 |
-690.32 |
1488.75 |
| 管理人报酬(万元) |
179.23 |
92.35 |
129.89 |
58.71 |
105.48 |
| 托管费(万元) |
22.40 |
11.54 |
16.24 |
7.34 |
13.19 |
| 其它费用(万元) |
34.44 |
17.22 |
35.27 |
17.54 |
32.34 |
| 费用合计(万元) |
264.75 |
136.16 |
201.10 |
92.33 |
200.75 |
| 利润总额(万元) |
-367.80 |
460.57 |
-1531.04 |
-782.65 |
1288.00 |
| 净利润(万元) |
-367.80 |
460.57 |
-1531.04 |
-782.65 |
1288.00 |
