财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.38 |
-254.50 |
-161.33 |
-804.99 |
-234.96 |
| 本期利润(万元) |
6673.50 |
481.72 |
-280.13 |
6252.86 |
6313.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
-0.01 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11464.56 |
0.00 |
11801.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40648.18 |
39762.94 |
40252.91 |
42248.56 |
46572.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1696.26 |
1696.21 |
1374.10 |
1794.64 |
2656.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
47695.20 |
51616.53 |
49937.89 |
51115.38 |
57896.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
827.57 |
1127.13 |
1372.45 |
907.22 |
608.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.21 |
1.13 |
1.15 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
49427.88 |
53325.49 |
51332.10 |
52930.13 |
60585.22 |
| 负债合计(万元) |
129.83 |
40.87 |
31.02 |
42.21 |
44.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
49298.05 |
53284.62 |
51301.07 |
52887.92 |
60540.69 |
| 未分配利润(万元) |
13964.19 |
14612.40 |
8797.56 |
8575.24 |
14122.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
4.27 |
1.87 |
9.46 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
-305.56 |
-981.27 |
-472.29 |
-461.56 |
-123.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
899.03 |
8840.72 |
1115.69 |
-5086.82 |
-489.29 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
3.98 |
1.04 |
3.06 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
597.96 |
7867.71 |
646.31 |
-5535.87 |
-605.61 |
| 管理人报酬(万元) |
6.55 |
13.81 |
6.84 |
16.13 |
8.59 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
2.76 |
1.37 |
3.23 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.71 |
9.30 |
19.04 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
42.03 |
88.10 |
43.73 |
98.52 |
51.25 |
| 利润总额(万元) |
555.93 |
7779.61 |
602.57 |
-5634.38 |
-656.86 |
| 净利润(万元) |
555.93 |
7779.61 |
602.57 |
-5634.38 |
-656.86 |
