- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -256.13 | -70.88 | -124.11 | -67.52 | -157.02 |
| 本期利润(万元) | 1526.75 | 1554.86 | 115.47 | 253.59 | -1157.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.47 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | -9.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2810.77 | 0.00 | 1529.65 | 0.00 | 1511.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11036.06 | 11577.19 | 10156.13 | 10682.11 | 10589.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.36 | 1.18 | 1.19 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 15.01 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -9.94 |
| 累计净值增长率(%) | -6.06 | 0.00 | -17.57 | 0.00 | -18.32 |