资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104476.00 86.74%
债券 391.71 0.33%
银行存款和结算备付金 15523.57 12.89%
其他资产 55.09 0.05%
资产总值:120446.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 436.77 9438.52 8.23%
人福医药 600079 396.81 9277.42 8.09%
小商品城 600415 618.38 8292.48 7.23%
科伦博泰生物-B 06990 25.03 3785.09 3.30%
长江电力 600900 122.07 3607.17 3.14%
热景生物 688068 56.71 3507.18 3.06%
中国神华 601088 78.09 3395.35 2.96%
特步国际 01368 627.05 3275.00 2.86%
农业银行 601288 603.05 3220.29 2.81%
振华科技 000733 74.71 3150.59 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 46.71%
非日常生活消费品 0.90 7.82%
租赁和商务服务业 0.83 7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 5.40%
医疗保健 0.46 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.83%
采矿业 0.34 2.96%
金融业 0.32 2.81%
通信服务 0.31 2.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 2.58%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 489.95 12831.69 9.25%
长江电力 600900 352.51 10592.99 7.63%
农业银行 601288 2128.35 10216.08 7.36%
中国银行 601988 1949.20 9745.98 7.02%
中国核电 601985 667.64 7444.19 5.37%
中国神华 01088 234.55 7413.60 5.34%
建设银行 00939 1381.97 7327.92 5.28%
兖矿能源 01171 707.46 7005.02 5.05%
邮储银行 601658 1107.72 5826.61 4.20%
建设银行 601939 728.84 5779.70 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.57 25.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.80 13.00%
制造业 1.76 12.69%
能源 1.44 10.39%
金融 1.17 8.41%
非日常生活消费品 1.01 7.31%
采矿业 0.29 2.07%
通信服务 0.23 1.68%
租赁和商务服务业 0.07 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.90 391.71 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 391.71 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%