我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2311.42 |
-4370.62 |
-275.14 |
-1355.49 |
-249.78 |
| 本期利润(万元) |
-3330.08 |
-24184.04 |
-12498.84 |
-5001.73 |
-1429.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.79 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33845.42 |
0.00 |
-14433.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48893.44 |
50944.62 |
58704.71 |
67354.50 |
58461.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.60 |
0.68 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.92 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4111.26 |
5939.11 |
5727.35 |
4828.95 |
3903.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
71592.93 |
95187.32 |
75554.48 |
76843.85 |
66862.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
71592.93 |
95187.32 |
75470.25 |
76503.63 |
66856.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
84.23 |
340.23 |
6.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.57 |
79.73 |
67.58 |
63.74 |
53.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
15.95 |
13.52 |
12.75 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
76985.90 |
102057.86 |
81810.86 |
84363.62 |
71710.33 |
| 负债合计(万元) |
1536.89 |
1703.82 |
2138.65 |
3464.89 |
1048.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
75449.01 |
100354.04 |
79672.21 |
80898.74 |
70661.82 |
| 未分配利润(万元) |
-49707.44 |
-21174.57 |
-8922.30 |
6479.05 |
5745.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.94 |
19.61 |
33.07 |
14.82 |
49.32 |
| 投资收益(万元) |
-5346.90 |
-1468.40 |
-999.73 |
-1585.66 |
914.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29673.53 |
-5680.97 |
-10382.40 |
3265.85 |
170.43 |
| 其它收入(万元) |
197.55 |
126.15 |
492.83 |
194.22 |
245.80 |
| 收入合计(万元) |
-34749.94 |
-7003.62 |
-10856.23 |
1889.23 |
1379.83 |
| 管理人报酬(万元) |
876.41 |
444.29 |
724.49 |
345.83 |
194.06 |
| 托管费(万元) |
175.28 |
88.86 |
144.90 |
69.17 |
38.81 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
8.17 |
17.00 |
8.43 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
1299.49 |
655.97 |
1054.55 |
503.19 |
390.54 |
| 利润总额(万元) |
-36049.43 |
-7659.59 |
-11910.78 |
1386.04 |
989.29 |
| 净利润(万元) |
-36049.43 |
-7659.59 |
-11910.78 |
1386.04 |
989.29 |
