财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1921.24 |
-740.70 |
-464.45 |
-11027.03 |
-3531.62 |
| 本期利润(万元) |
16738.07 |
-4137.49 |
-2085.07 |
-7707.69 |
7825.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45683.23 |
0.00 |
-35965.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58190.70 |
40268.02 |
38777.45 |
39386.06 |
46250.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.47 |
0.50 |
0.52 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.15 |
0.00 |
-47.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3237.47 |
2950.28 |
3582.70 |
4111.26 |
5939.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
55477.20 |
55989.88 |
58908.08 |
71592.93 |
95187.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
55477.20 |
55480.33 |
58908.08 |
71592.93 |
95187.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
509.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.86 |
52.45 |
54.97 |
61.57 |
79.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
10.49 |
10.99 |
12.31 |
15.95 |
| 资产总计(万元) |
58979.04 |
59057.33 |
62746.98 |
76985.90 |
102057.86 |
| 负债合计(万元) |
559.89 |
539.93 |
476.64 |
1536.89 |
1703.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
58419.15 |
58517.41 |
62270.34 |
75449.01 |
100354.04 |
| 未分配利润(万元) |
-65649.93 |
-52916.40 |
-70688.83 |
-49707.44 |
-21174.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
60.16 |
52.68 |
72.94 |
19.61 |
| 投资收益(万元) |
-692.58 |
-15556.79 |
-4589.33 |
-5346.90 |
-1468.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5028.85 |
5419.59 |
-12931.62 |
-29673.53 |
-5680.97 |
| 其它收入(万元) |
43.95 |
207.65 |
80.63 |
197.55 |
126.15 |
| 收入合计(万元) |
-5671.74 |
-9869.39 |
-17387.65 |
-34749.94 |
-7003.62 |
| 管理人报酬(万元) |
278.11 |
658.42 |
349.82 |
876.41 |
444.29 |
| 托管费(万元) |
55.62 |
131.68 |
69.96 |
175.28 |
88.86 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
15.30 |
7.72 |
16.40 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
416.44 |
983.37 |
522.28 |
1299.49 |
655.97 |
| 利润总额(万元) |
-6088.18 |
-10852.76 |
-17909.93 |
-36049.43 |
-7659.59 |
| 净利润(万元) |
-6088.18 |
-10852.76 |
-17909.93 |
-36049.43 |
-7659.59 |
