资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1013842.93 90.80%
债券 48891.65 4.38%
银行存款和结算备付金 47461.89 4.25%
其他资产 6328.59 0.57%
资产总值:1116525.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1215.97 49720.91 4.46%
紫金矿业 601899 2664.38 48278.57 4.33%
万华化学 600309 650.44 43715.95 3.92%
兆易创新 603986 325.28 38018.73 3.41%
百济神州 688235 144.04 34401.56 3.09%
中国平安 601318 599.58 30956.42 2.78%
三花智控 002050 1041.54 30027.57 2.70%
牧原股份 002714 756.05 29281.75 2.63%
中国船舶 600150 902.99 27541.27 2.47%
三一重工 600031 1410.43 26896.91 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.86 65.40%
采矿业 6.84 6.14%
金融业 5.69 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.35 4.80%
农、林、牧、渔业 3.70 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 2.50 2.24%
卫生和社会工作 1.69 1.52%
综合 1.41 1.27%
租赁和商务服务业 1.12 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1183.97 84476.13 7.46%
中国船舶 600150 1711.85 61558.30 5.44%
立讯精密 002475 1155.93 47115.89 4.16%
紫金矿业 601899 3107.45 46984.64 4.15%
三花智控 002050 1784.76 41959.81 3.71%
牧原股份 002714 1077.92 41435.17 3.66%
百济神州 688235 153.23 24673.06 2.18%
森麒麟 002984 960.01 23673.78 2.09%
宁德时代 300750 87.00 23143.06 2.04%
三一重工 600031 1383.26 22796.13 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.76 64.26%
采矿业 7.27 6.42%
农、林、牧、渔业 5.42 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.53 4.00%
金融业 3.99 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 2.57 2.27%
卫生和社会工作 1.55 1.37%
房地产业 1.15 1.02%
建筑业 0.73 0.65%
租赁和商务服务业 0.46 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 480.00 48325.56 4.34%
巨星转债 3.65 419.07 0.04%
新23转债 1.19 147.02 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48325.56 4.34%
可转债 566.09 0.05%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%