中欧时代先锋股票A(001938)_资产配置

中欧时代先锋股票A001938LOMBARDA ERA PIONEER EQUITY BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1005683.83	91.24%
债券	56170.00	5.10%
银行存款和结算备付金	17375.23	1.58%
其他资产	23002.19	2.09%

资产总值：1102231.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	718.38	52506.60	4.79%
紫金矿业	601899	1500.00	51705.00	4.72%
万华化学	600309	633.86	48604.73	4.43%
立讯精密	002475	800.00	45368.27	4.14%
宁德时代	300750	118.89	43663.54	3.98%
中际旭创	300308	68.61	41852.10	3.82%
云铝股份	000807	1111.58	36504.45	3.33%
药明康德	603259	400.20	36273.89	3.31%
江山股份	600389	1300.01	32864.13	3.00%
嘉友国际	603871	2080.01	29016.13	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.17	69.46%
采矿业	10.62	9.68%
交通运输、仓储和邮政业	4.57	4.17%
科学研究和技术服务业	3.96	3.61%
农、林、牧、渔业	2.12	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	1.51%
金融业	1.48	1.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2153.48	63398.45	5.17%
宁德时代	300750	142.50	57285.00	4.68%
立讯精密	002475	830.00	53693.00	4.38%
万华化学	600309	803.98	53529.29	4.37%
三一重工	600031	1966.57	45703.09	3.73%
三花智控	002050	872.54	42257.17	3.45%
工业富联	601138	565.94	37357.88	3.05%
兴业银锡	000426	1131.13	37202.77	3.04%
江山股份	600389	1300.01	33930.13	2.77%
中际旭创	300308	80.40	32455.87	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.77	70.01%
采矿业	14.81	12.09%
交通运输、仓储和邮政业	4.51	3.68%
科学研究和技术服务业	3.19	2.61%
农、林、牧、渔业	2.60	2.12%
租赁和商务服务业	1.82	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	1.05%
金融业	0.47	0.38%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	206.10	51983.17	4.81%
紫金矿业	601899	2604.38	50785.41	4.70%
兆易创新	603986	371.11	46956.55	4.34%
牧原股份	002714	897.81	37717.16	3.49%
万华化学	600309	665.80	36126.55	3.34%
立讯精密	002475	999.99	34689.82	3.21%
三花智控	002050	1257.77	33179.95	3.07%
百济神州	688235	128.20	29951.69	2.77%
药明康德	603259	428.56	29806.12	2.76%
三一重工	600031	1651.19	29638.78	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	73.07	67.58%
采矿业	7.38	6.83%
农、林、牧、渔业	4.31	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.25	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	3.01	2.78%
科学研究和技术服务业	2.98	2.76%
金融业	2.78	2.57%
卫生和社会工作	1.77	1.64%
租赁和商务服务业	1.14	1.06%
教育	0.43	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1215.97	49720.91	4.46%
紫金矿业	601899	2664.38	48278.57	4.33%
万华化学	600309	650.44	43715.95	3.92%
兆易创新	603986	325.28	38018.73	3.41%
百济神州	688235	144.04	34401.56	3.09%
中国平安	601318	599.58	30956.42	2.78%
三花智控	002050	1041.54	30027.57	2.70%
牧原股份	002714	756.05	29281.75	2.63%
中国船舶	600150	902.99	27541.27	2.47%
三一重工	600031	1410.43	26896.91	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.86	65.40%
采矿业	6.84	6.14%
金融业	5.69	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.35	4.80%
农、林、牧、渔业	3.70	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.50	2.24%
卫生和社会工作	1.69	1.52%
综合	1.41	1.27%
租赁和商务服务业	1.12	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.16%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	300.00	30242.11	2.76%
25国开11	240.00	24114.69	2.20%
牧原转债	13.33	1813.20	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54356.80	4.96%
可转债	1813.20	0.17%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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