资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84840.49 85.80%
债券 3028.29 3.06%
银行存款和结算备付金 6536.22 6.61%
其他资产 4474.75 4.53%
资产总值:98879.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 43.76 9376.36 9.88%
贵州茅台 600519 5.79 9038.19 9.53%
五粮液 000858 68.49 8996.16 9.48%
泸州老窖 000568 68.23 8850.80 9.33%
锦波生物 832982 23.54 7075.69 7.46%
锦波生物 832982 23.54 7075.69 7.46%
今世缘 603369 133.29 7048.38 7.43%
牧原股份 002714 173.37 6714.47 7.08%
迎驾贡酒 603198 114.97 6222.17 6.56%
百润股份 002568 231.40 6051.11 6.38%
美的集团 000333 70.00 5495.00 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.81 82.34%
农、林、牧、渔业 0.67 7.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.71 8702.04 9.58%
五粮液 000858 61.29 8583.05 9.45%
泸州老窖 000568 65.78 8235.66 9.07%
山西汾酒 600809 43.90 8086.36 8.90%
迎驾贡酒 603198 144.70 7805.11 8.59%
海天味业 603288 150.70 6917.07 7.61%
美的集团 000333 66.54 5005.14 5.51%
牧原股份 002714 124.26 4776.56 5.26%
青岛啤酒 600600 47.13 3813.76 4.20%
立讯精密 002475 89.86 3662.87 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.06 88.70%
农、林、牧、渔业 0.48 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 30.00 3028.29 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3028.29 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%