资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82318.86 90.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7893.00 8.68%
其他资产 751.19 0.83%
资产总值:90963.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 66.29 8744.98 9.65%
山西汾酒 600809 44.30 8594.60 9.48%
牧原股份 002714 161.78 8574.56 9.46%
贵州茅台 600519 5.93 8562.86 9.45%
五粮液 000858 68.98 8379.69 9.24%
百润股份 002568 323.25 8333.39 9.19%
今世缘 603369 198.31 7793.45 8.60%
锦波生物 832982 27.41 7719.14 8.52%
美的集团 000333 57.79 4199.02 4.63%
石头科技 688169 12.07 2531.83 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 79.85%
农、林、牧、渔业 0.86 9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 26.78 9531.68 10.39%
牧原股份 002714 211.35 8878.99 9.68%
山西汾酒 600809 49.38 8709.70 9.50%
贵州茅台 600519 6.04 8513.50 9.28%
百润股份 002568 323.25 8278.43 9.03%
泸州老窖 000568 69.72 7906.25 8.62%
五粮液 000858 65.42 7778.44 8.48%
今世缘 603369 189.76 7387.22 8.06%
美的集团 000333 70.00 5054.00 5.51%
水星家纺 603365 131.37 2411.88 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 75.22%
农、林、牧、渔业 0.89 9.68%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 30.00 3040.64 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.64 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%