- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -16621.13 | -6231.59 | -16642.78 | -16265.44 | -27992.85 |
| 本期利润(万元) | 7313.43 | 19646.20 | 11070.55 | 6358.97 | -37728.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.48 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | -14.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | -42524.09 | 0.00 | -46553.85 | 0.00 | -32553.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193679.65 | 230821.27 | 215840.81 | 216180.17 | 217816.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.33 | 1.21 | 1.19 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 3.37 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | -14.10 |
| 累计净值增长率(%) | 111.90 | 0.00 | 116.23 | 0.00 | 105.00 |