我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-541.02 |
-497.42 |
-266.31 |
-20.51 |
| 本期利润(万元) |
-325.84 |
-694.98 |
-398.47 |
-7.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-614.00 |
0.00 |
-62.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6044.74 |
6669.00 |
7735.84 |
8519.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.92 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-0.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.64 |
770.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
11715.80 |
12481.39 |
| 负债合计(万元) |
36.51 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11679.29 |
12458.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1092.94 |
-35.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.63 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-565.85 |
96.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.93 |
2.03 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-886.90 |
102.00 |
| 管理人报酬(万元) |
84.31 |
37.18 |
| 托管费(万元) |
15.81 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
131.15 |
56.95 |
| 利润总额(万元) |
-1018.05 |
45.05 |
| 净利润(万元) |
-1018.05 |
45.05 |
