财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
576.45 |
457.80 |
422.54 |
56.63 |
-638.21 |
| 本期利润(万元) |
710.01 |
626.07 |
408.72 |
377.10 |
798.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
232.40 |
0.00 |
-245.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5354.10 |
4392.89 |
4807.96 |
5453.62 |
6451.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.09 |
1.05 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.37 |
787.15 |
593.19 |
632.64 |
770.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6135.49 |
7978.61 |
7712.01 |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
6135.49 |
7978.61 |
7712.01 |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
6.29 |
5.66 |
8.03 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.18 |
1.06 |
1.51 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7406.90 |
8910.35 |
8331.21 |
11715.80 |
12481.39 |
| 负债合计(万元) |
187.65 |
39.82 |
16.84 |
36.51 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7219.25 |
8870.53 |
8314.38 |
11679.29 |
12458.43 |
| 未分配利润(万元) |
563.08 |
-331.57 |
-1883.14 |
-1092.94 |
-35.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
3.19 |
1.40 |
5.63 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
802.43 |
256.65 |
-806.15 |
-565.85 |
96.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.40 |
311.58 |
-317.28 |
-326.93 |
2.03 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
0.50 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1027.65 |
571.92 |
-1121.78 |
-886.90 |
102.00 |
| 管理人报酬(万元) |
31.76 |
71.72 |
36.77 |
84.31 |
37.18 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
13.45 |
6.89 |
15.81 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
7.71 |
16.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
49.56 |
109.27 |
57.99 |
131.15 |
56.95 |
| 利润总额(万元) |
978.09 |
462.65 |
-1179.77 |
-1018.05 |
45.05 |
| 净利润(万元) |
978.09 |
462.65 |
-1179.77 |
-1018.05 |
45.05 |
