| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -96.34 | 15.62 | 97.98 | -624.42 | -207.33 |
| 本期利润(万元) | -112.97 | 33.23 | 166.47 | -764.94 | -400.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.01 | 0.07 | -0.29 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | -22.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 393.59 | 0.00 | 362.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2687.33 | 2709.84 | 2832.83 | 2676.97 | 2690.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.16 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -20.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 17.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 468.89 | 898.42 | 474.26 | 269.33 | 208.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 6775.30 | 10842.36 | 5322.69 | 3071.95 | 3042.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 6775.30 | 10842.36 | 5322.69 | 3071.95 | 3042.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.59 | 5.66 | 2.52 | 1.64 | 1.57 |
| 应付托管费(万元) | 1.20 | 1.89 | 0.84 | 0.55 | 0.52 |
| 资产总计(万元) | 7408.48 | 11930.73 | 6063.90 | 3369.65 | 3295.24 |
| 负债合计(万元) | 200.15 | 293.51 | 259.21 | 67.61 | 53.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 7208.33 | 11637.21 | 5804.69 | 3302.04 | 3242.12 |
| 未分配利润(万元) | 1061.30 | 1614.70 | 1484.74 | 1045.86 | 844.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.79 | 2.65 | 0.89 | 1.35 | 0.50 |
| 投资收益(万元) | 259.43 | -1299.33 | -290.03 | 677.31 | 231.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 178.50 | -284.11 | 143.90 | -111.55 | -82.66 |
| 其它收入(万元) | 4.03 | 16.01 | 5.72 | 2.57 | 0.85 |
| 收入合计(万元) | 443.76 | -1564.78 | -139.52 | 569.67 | 150.56 |
| 管理人报酬(万元) | 29.70 | 42.01 | 12.17 | 24.25 | 9.44 |
| 托管费(万元) | 9.90 | 14.00 | 4.06 | 8.08 | 3.15 |
| 其它费用(万元) | 18.43 | 30.11 | 14.90 | 29.70 | 14.75 |
| 费用合计(万元) | 68.73 | 97.09 | 32.15 | 130.46 | 57.29 |
| 利润总额(万元) | 375.02 | -1661.87 | -171.66 | 439.21 | 93.27 |
| 净利润(万元) | 375.02 | -1661.87 | -171.66 | 439.21 | 93.27 |