财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.05 |
52.07 |
39.04 |
138.42 |
-214.47 |
| 本期利润(万元) |
284.03 |
56.44 |
22.55 |
401.21 |
273.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
352.02 |
0.00 |
402.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1089.22 |
1928.71 |
1999.92 |
2483.31 |
3174.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.36 |
359.43 |
391.82 |
376.81 |
468.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5884.40 |
5523.50 |
5060.69 |
5340.13 |
6775.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5884.40 |
5523.50 |
5060.69 |
5340.13 |
6775.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.03 |
2.61 |
2.95 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.01 |
0.87 |
0.98 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
6291.36 |
6002.14 |
5529.95 |
5813.74 |
7408.48 |
| 负债合计(万元) |
47.61 |
146.31 |
149.29 |
120.55 |
200.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6243.75 |
5855.83 |
5380.65 |
5693.18 |
7208.33 |
| 未分配利润(万元) |
1147.75 |
952.59 |
454.83 |
333.46 |
1061.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.73 |
0.89 |
2.84 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
194.06 |
451.74 |
151.14 |
-288.36 |
259.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.90 |
359.89 |
96.58 |
140.80 |
178.50 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.51 |
0.29 |
4.24 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
196.08 |
815.86 |
248.90 |
-140.48 |
443.76 |
| 管理人报酬(万元) |
18.15 |
34.24 |
17.11 |
48.98 |
29.70 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
11.41 |
5.70 |
16.33 |
9.90 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
31.03 |
15.47 |
36.78 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
32.96 |
85.43 |
42.94 |
118.44 |
68.73 |
| 利润总额(万元) |
163.11 |
730.43 |
205.96 |
-258.92 |
375.02 |
| 净利润(万元) |
163.11 |
730.43 |
205.96 |
-258.92 |
375.02 |
