- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -181.23 | -70.90 | -165.99 | -111.32 | -96.20 |
| 本期利润(万元) | 70.25 | 183.04 | -156.82 | -199.05 | -281.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | -0.08 | -0.10 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.15 | 0.00 | -9.82 | 0.00 | -12.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | -280.42 | 0.00 | -413.29 | 0.00 | -279.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1910.81 | 1847.62 | 1628.00 | 1550.04 | 1845.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 4.04 | 0.00 | -8.19 | 0.00 | -13.14 |
| 累计净值增长率(%) | -9.63 | 0.00 | -20.25 | 0.00 | -13.14 |