财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.88 |
-41.42 |
-4.68 |
-143.95 |
-62.46 |
| 本期利润(万元) |
151.89 |
54.20 |
-132.42 |
39.45 |
191.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-531.10 |
0.00 |
-316.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2975.83 |
3410.21 |
1419.03 |
2085.58 |
1810.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.84 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.97 |
92.58 |
35.13 |
3.07 |
100.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
4974.71 |
3631.65 |
2749.91 |
3146.22 |
4655.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4974.71 |
3631.65 |
2749.91 |
3146.22 |
4655.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
1.70 |
1.26 |
1.42 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.34 |
0.25 |
0.28 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5804.92 |
4040.62 |
3034.16 |
3434.49 |
5544.66 |
| 负债合计(万元) |
499.64 |
44.24 |
8.76 |
19.78 |
11.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5305.28 |
3996.39 |
3025.40 |
3414.71 |
5533.37 |
| 未分配利润(万元) |
-289.67 |
-436.50 |
-773.91 |
-520.41 |
-20.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.80 |
0.46 |
13.76 |
12.59 |
| 投资收益(万元) |
-86.99 |
-300.99 |
-291.32 |
-161.47 |
-11.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.28 |
434.88 |
-1.78 |
-357.53 |
-3.85 |
| 其它收入(万元) |
42.50 |
3.64 |
1.06 |
0.24 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
162.32 |
138.33 |
-291.58 |
-505.01 |
-2.94 |
| 管理人报酬(万元) |
10.70 |
16.09 |
7.27 |
23.31 |
13.74 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
3.22 |
1.45 |
4.66 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
5.50 |
3.63 |
13.34 |
5.18 |
| 费用合计(万元) |
18.64 |
28.63 |
14.01 |
48.31 |
26.38 |
| 利润总额(万元) |
143.68 |
109.70 |
-305.59 |
-553.32 |
-29.32 |
| 净利润(万元) |
143.68 |
109.70 |
-305.59 |
-553.32 |
-29.32 |
