我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.62 |
-99.59 |
-43.43 |
-17.07 |
| 本期利润(万元) |
-174.87 |
-272.18 |
-145.20 |
-19.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.19 |
0.00 |
-13.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1301.18 |
1569.19 |
1791.28 |
3117.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.87 |
0.92 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-0.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.07 |
100.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3146.22 |
4655.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3146.22 |
4655.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3434.49 |
5544.66 |
| 负债合计(万元) |
19.78 |
11.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3414.71 |
5533.37 |
| 未分配利润(万元) |
-520.41 |
-20.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.76 |
12.59 |
| 投资收益(万元) |
-161.47 |
-11.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-357.53 |
-3.85 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-505.01 |
-2.94 |
| 管理人报酬(万元) |
23.31 |
13.74 |
| 托管费(万元) |
4.66 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
5.18 |
| 费用合计(万元) |
48.31 |
26.38 |
| 利润总额(万元) |
-553.32 |
-29.32 |
| 净利润(万元) |
-553.32 |
-29.32 |
