- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -143.95 | -62.46 | -137.82 | -91.62 | -99.59 |
| 本期利润(万元) | 39.45 | 191.25 | -148.77 | -174.87 | -272.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.57 | 0.00 | -11.14 | 0.00 | -7.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -316.13 | 0.00 | -360.62 | 0.00 | -241.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2085.58 | 1810.54 | 1397.40 | 1301.18 | 1569.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 3.78 | 0.00 | -8.29 | 0.00 | -13.32 |
| 累计净值增长率(%) | -10.04 | 0.00 | -20.51 | 0.00 | -13.32 |