- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 309.92 | 16.39 | -25.50 | -20.95 | -206.04 |
| 本期利润(万元) | 439.66 | 1096.47 | -557.34 | -97.55 | -211.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.20 | -0.18 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.38 | 0.00 | -13.22 | 0.00 | -4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2612.80 | 0.00 | 1441.84 | 0.00 | 952.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8374.07 | 8134.20 | 6828.82 | 3345.84 | 3508.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.46 | 1.27 | 1.34 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 5.90 | 0.00 | -7.64 | 0.00 | -5.39 |
| 累计净值增长率(%) | 45.35 | 0.00 | 26.77 | 0.00 | 37.25 |