我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3258.52 |
1537.56 |
797.77 |
418.49 |
-667.99 |
| 本期利润(万元) |
-2088.09 |
-8839.67 |
352.49 |
-1052.08 |
-12938.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.17 |
0.01 |
-0.03 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31662.41 |
0.00 |
42324.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81659.30 |
77634.50 |
111961.95 |
91810.23 |
81506.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.69 |
1.87 |
1.85 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
154.48 |
0.00 |
179.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11173.31 |
13017.43 |
7387.03 |
4057.45 |
3232.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
97161.73 |
146056.27 |
116527.37 |
42909.33 |
42155.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
97161.73 |
145705.47 |
116527.37 |
42909.33 |
42155.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
350.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.24 |
198.45 |
150.02 |
56.89 |
59.15 |
| 应付托管费(万元) |
22.87 |
33.07 |
25.00 |
9.48 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
109509.19 |
160193.30 |
124242.42 |
47016.76 |
45540.20 |
| 负债合计(万元) |
613.60 |
5951.34 |
573.18 |
159.14 |
213.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
108895.59 |
154241.96 |
123669.24 |
46857.62 |
45327.19 |
| 未分配利润(万元) |
44287.25 |
70946.26 |
64501.22 |
21748.29 |
19340.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.86 |
71.47 |
29.92 |
31.50 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
4156.69 |
2463.86 |
3145.59 |
14307.32 |
11014.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17805.41 |
-1957.71 |
11573.57 |
-4527.66 |
-4234.54 |
| 其它收入(万元) |
54.15 |
60.17 |
26.18 |
69.79 |
40.12 |
| 收入合计(万元) |
-13550.70 |
637.80 |
14775.26 |
9880.95 |
6835.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1188.07 |
1710.15 |
659.73 |
755.55 |
367.46 |
| 托管费(万元) |
198.01 |
285.03 |
109.96 |
125.92 |
61.24 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
25.78 |
11.70 |
23.49 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
1521.52 |
2197.80 |
836.90 |
1118.22 |
528.53 |
| 利润总额(万元) |
-15072.23 |
-1560.00 |
13938.36 |
8762.72 |
6307.14 |
| 净利润(万元) |
-15072.23 |
-1560.00 |
13938.36 |
8762.72 |
6307.14 |
