- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 137.93 | -381.00 | -193.29 | -134.57 | -561.99 |
| 本期利润(万元) | 305.70 | 639.09 | -330.85 | -137.11 | -559.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.18 | -0.09 | -0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.43 | 0.00 | -6.73 | 0.00 | -4.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1287.34 | 0.00 | 895.28 | 0.00 | 1424.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5171.16 | 5086.30 | 4561.61 | 4444.10 | 6367.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.48 | 1.29 | 1.34 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 8.80 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -7.77 |
| 累计净值增长率(%) | 51.12 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 38.90 |