我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.76 |
-1343.26 |
214.45 |
-245.22 |
-62.81 |
| 本期利润(万元) |
1384.96 |
-1687.69 |
-3359.81 |
-511.30 |
-1671.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48191.72 |
0.00 |
-55839.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16012.00 |
19875.99 |
32144.59 |
24506.89 |
17959.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.84 |
0.79 |
0.87 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-65.15 |
0.00 |
-63.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2776.56 |
1734.54 |
1160.33 |
763.62 |
2516.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
18515.00 |
22732.73 |
15594.12 |
10869.70 |
34617.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
18515.00 |
22732.73 |
15594.12 |
10869.70 |
34617.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.24 |
18.20 |
13.96 |
12.05 |
33.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.00 |
3.07 |
2.65 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
21347.53 |
25659.89 |
16800.82 |
11744.35 |
37588.24 |
| 负债合计(万元) |
1471.54 |
1153.00 |
75.62 |
100.68 |
603.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
19875.99 |
24506.89 |
16725.20 |
11643.68 |
36984.37 |
| 未分配利润(万元) |
-37118.03 |
-42988.42 |
-27265.68 |
-21308.47 |
-40995.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.07 |
20.24 |
9.49 |
47.35 |
27.74 |
| 投资收益(万元) |
-1144.83 |
-12.44 |
-105.57 |
-4510.04 |
819.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-344.43 |
-266.07 |
130.24 |
-8753.84 |
-7139.69 |
| 其它收入(万元) |
35.34 |
30.05 |
17.73 |
118.91 |
61.97 |
| 收入合计(万元) |
-1434.85 |
-228.22 |
51.90 |
-13097.63 |
-6230.24 |
| 管理人报酬(万元) |
151.98 |
170.33 |
77.57 |
389.57 |
227.90 |
| 托管费(万元) |
33.44 |
37.47 |
17.07 |
85.71 |
50.14 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
41.00 |
20.33 |
42.00 |
20.91 |
| 费用合计(万元) |
252.84 |
283.08 |
131.63 |
652.41 |
360.45 |
| 利润总额(万元) |
-1687.69 |
-511.30 |
-79.73 |
-13750.04 |
-6590.69 |
| 净利润(万元) |
-1687.69 |
-511.30 |
-79.73 |
-13750.04 |
-6590.69 |
