资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9433.22 92.92%
债券 540.13 5.32%
银行存款和结算备付金 163.81 1.61%
其他资产 14.97 0.15%
资产总值:10152.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 42.65 388.12 3.86%
沃尔核材 002130 14.93 376.98 3.75%
恺英网络 002517 24.35 331.40 3.29%
国光电器 002045 14.95 324.27 3.22%
歌尔股份 002241 11.78 304.04 3.02%
广日股份 600894 20.72 302.51 3.01%
海大集团 002311 5.88 288.41 2.87%
德业股份 605117 3.28 277.97 2.76%
祥源文旅 600576 38.84 267.61 2.66%
永新光学 603297 2.73 256.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 69.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.66%
金融业 0.03 2.61%
农、林、牧、渔业 0.02 2.43%
建筑业 0.02 1.84%
批发和零售业 0.02 1.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.77%
综合 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 104.95 830.15 7.01%
阳光电源 300274 7.02 698.65 5.90%
中际旭创 300308 4.05 626.56 5.29%
德业股份 605117 6.05 614.76 5.19%
科达制造 600499 65.54 569.54 4.81%
广汇能源 600256 50.42 362.52 3.06%
泽璟制药 688266 5.20 357.08 3.02%
电连技术 300679 7.40 325.53 2.75%
海大集团 002311 6.75 324.13 2.74%
协创数据 300857 4.35 299.93 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 74.33%
采矿业 0.07 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.86%
批发和零售业 0.04 3.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.37%
农、林、牧、渔业 0.02 1.47%
金融业 0.01 0.62%
建筑业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.30 540.13 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 540.13 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%