我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.40 |
28.30 |
-7.99 |
30.32 |
39.10 |
| 本期利润(万元) |
-2.74 |
49.89 |
0.31 |
35.52 |
51.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
-38.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.06 |
146.33 |
182.31 |
239.88 |
296.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-05-17 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.89 |
137.18 |
128.95 |
140.23 |
196.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1785.00 |
1915.00 |
1586.42 |
1996.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1785.00 |
1915.00 |
1586.42 |
1996.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.90 |
2.02 |
1.83 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.40 |
0.42 |
0.38 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1803.26 |
1931.55 |
2095.23 |
1733.07 |
2211.77 |
| 负债合计(万元) |
264.17 |
11.79 |
12.66 |
20.39 |
16.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1539.09 |
1919.76 |
2082.57 |
1712.68 |
2195.67 |
| 未分配利润(万元) |
-0.74 |
-151.71 |
-314.96 |
-667.46 |
-288.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
0.73 |
1.61 |
0.91 |
54.54 |
| 投资收益(万元) |
303.47 |
289.74 |
-621.88 |
-177.06 |
755.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.18 |
113.33 |
-106.20 |
-196.27 |
5.37 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
1.13 |
2.07 |
1.61 |
48.12 |
| 收入合计(万元) |
563.05 |
404.93 |
-724.40 |
-370.81 |
863.45 |
| 管理人报酬(万元) |
23.77 |
12.17 |
27.21 |
15.57 |
48.72 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
2.53 |
5.67 |
3.24 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
1.75 |
0.87 |
11.76 |
5.86 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
81.52 |
44.16 |
90.35 |
49.23 |
125.69 |
| 利润总额(万元) |
481.54 |
360.77 |
-814.75 |
-420.04 |
737.76 |
| 净利润(万元) |
481.54 |
360.77 |
-814.75 |
-420.04 |
737.76 |
