财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.64 |
12.44 |
7.48 |
15.27 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
85.32 |
40.87 |
8.76 |
174.97 |
174.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
439.08 |
0.00 |
421.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1376.91 |
1401.41 |
1409.07 |
1438.14 |
1358.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.52 |
173.99 |
175.60 |
201.83 |
221.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
2267.39 |
2336.19 |
2250.89 |
2335.70 |
2637.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2424.34 |
2510.56 |
2428.76 |
2541.67 |
2859.49 |
| 负债合计(万元) |
42.72 |
21.29 |
7.18 |
7.13 |
13.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2381.62 |
2489.28 |
2421.57 |
2534.54 |
2845.84 |
| 未分配利润(万元) |
733.89 |
716.22 |
463.60 |
454.89 |
637.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.65 |
0.33 |
1.13 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
21.40 |
28.18 |
3.18 |
28.13 |
18.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.34 |
325.46 |
36.19 |
-74.70 |
82.77 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.50 |
0.22 |
2.77 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
71.37 |
354.80 |
39.92 |
-42.67 |
102.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.84 |
0.43 |
1.41 |
0.52 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.09 |
0.28 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
1.17 |
1.07 |
2.20 |
3.57 |
| 费用合计(万元) |
1.61 |
4.72 |
2.87 |
7.10 |
5.84 |
| 利润总额(万元) |
69.76 |
350.08 |
37.05 |
-49.78 |
96.50 |
| 净利润(万元) |
69.76 |
350.08 |
37.05 |
-49.78 |
96.50 |
