| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.27 | -0.19 | 1.06 | -0.09 | 13.43 |
| 本期利润(万元) | 174.97 | 174.48 | 19.00 | 30.76 | -26.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.75 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | -1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) | 421.20 | 0.00 | 238.85 | 0.00 | 227.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.41 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1438.14 | 1358.77 | 1206.43 | 1227.17 | 1226.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.43 | 1.25 | 1.26 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 15.13 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | -2.42 |
| 累计净值增长率(%) | 41.42 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 22.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 173.99 | 175.60 | 201.83 | 221.04 | 263.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 2336.19 | 2250.89 | 2335.70 | 2637.07 | 2819.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 2510.56 | 2428.76 | 2541.67 | 2859.49 | 3086.01 |
| 负债合计(万元) | 21.29 | 7.18 | 7.13 | 13.65 | 19.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 2489.28 | 2421.57 | 2534.54 | 2845.84 | 3066.36 |
| 未分配利润(万元) | 716.22 | 463.60 | 454.89 | 637.40 | 612.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.65 | 0.33 | 1.13 | 0.40 | 0.95 |
| 投资收益(万元) | 28.18 | 3.18 | 28.13 | 18.96 | 4.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 325.46 | 36.19 | -74.70 | 82.77 | -391.32 |
| 其它收入(万元) | 0.50 | 0.22 | 2.77 | 0.21 | 0.49 |
| 收入合计(万元) | 354.80 | 39.92 | -42.67 | 102.34 | -384.99 |
| 管理人报酬(万元) | 0.84 | 0.43 | 1.41 | 0.52 | 1.26 |
| 托管费(万元) | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0.10 | 0.25 |
| 其它费用(万元) | 1.17 | 1.07 | 2.20 | 3.57 | 2.15 |
| 费用合计(万元) | 4.72 | 2.87 | 7.10 | 5.84 | 7.03 |
| 利润总额(万元) | 350.08 | 37.05 | -49.78 | 96.50 | -392.02 |
| 净利润(万元) | 350.08 | 37.05 | -49.78 | 96.50 | -392.02 |