我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-25.85
34.17
6.24
34.52
27.00
本期利润(万元)
143.26
-548.75
-87.20
37.99
143.65
加权平均份额本期利润(元)
0.03
-0.14
-0.02
0.01
0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-8.54
0.00
0.63
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1976.17
0.00
2738.51
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.46
0.00
0.60
0.00
期末基金资产净值(万元)
5818.49
6242.45
6876.12
7310.18
5421.58
期末基金份额净值(元)
1.50
1.46
1.58
1.60
1.62
本期净值增长率(%)
0.00
-6.10
0.00
2.62
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
46.32
0.00
59.90
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
394.59
492.93
324.11
371.95
249.71
交易性金融资产(万元)
5858.42
6811.94
4125.27
4558.35
3521.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
117.59
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.17
0.19
0.12
0.14
0.10
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.02
0.03
0.02
资产总计(万元)
6263.03
7321.62
4508.98
4966.59
3772.45
负债合计(万元)
8.90
11.44
78.24
110.52
49.57
所有者权益合计(万元)
6254.13
7310.18
4430.74
4856.07
3722.88
未分配利润(万元)
1979.86
2738.51
1587.30
1920.41
1467.64
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
3.13
1.54
2.48
1.37
1.93
投资收益(万元)
39.86
37.30
261.77
174.54
699.62
公允价值变动收益(万元)
-583.18
3.48
-435.98
-103.28
-195.54
其它收入(万元)
1.99
1.41
23.38
20.90
18.36
收入合计(万元)
-538.20
43.73
-148.35
93.54
524.38
管理人报酬(万元)
2.08
1.03
1.50
0.80
1.08
托管费(万元)
0.42
0.21
0.30
0.16
0.22
其它费用(万元)
8.15
4.36
9.38
4.68
9.34
费用合计(万元)
10.82
5.74
12.13
6.27
17.27
利润总额(万元)
-549.02
37.99
-160.47
87.26
507.11
净利润(万元)
-549.02
37.99
-160.47
87.26
507.11
