| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 90.41 | -23.63 | -5.07 | -30.62 | -25.85 |
| 本期利润(万元) | 70.07 | 829.13 | 543.67 | 362.56 | 143.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2333.39 | 0.00 | 1999.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4744.57 | 5842.82 | 5263.53 | 5613.34 | 5818.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 1.55 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 70.94 | 0.00 | 55.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 530.55 | 425.02 | 394.59 | 492.93 | 324.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 5587.21 | 4606.89 | 5858.42 | 6811.94 | 4125.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 72.42 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 117.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 6127.23 | 6038.19 | 6263.03 | 7321.62 | 4508.98 |
| 负债合计(万元) | 113.69 | 330.95 | 8.90 | 11.44 | 78.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 6013.54 | 5707.24 | 6254.13 | 7310.18 | 4430.74 |
| 未分配利润(万元) | 2495.40 | 2033.18 | 1979.86 | 2738.51 | 1587.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.00 | 1.43 | 3.13 | 1.54 | 2.48 |
| 投资收益(万元) | -17.06 | -27.36 | 39.86 | 37.30 | 261.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 855.01 | 389.76 | -583.18 | 3.48 | -435.98 |
| 其它收入(万元) | 4.42 | 2.00 | 1.99 | 1.41 | 23.38 |
| 收入合计(万元) | 845.36 | 365.82 | -538.20 | 43.73 | -148.35 |
| 管理人报酬(万元) | 1.96 | 0.93 | 2.08 | 1.03 | 1.50 |
| 托管费(万元) | 0.39 | 0.19 | 0.42 | 0.21 | 0.30 |
| 其它费用(万元) | 11.57 | 5.73 | 8.15 | 4.36 | 9.38 |
| 费用合计(万元) | 14.06 | 6.88 | 10.82 | 5.74 | 12.13 |
| 利润总额(万元) | 831.30 | 358.95 | -549.02 | 37.99 | -160.47 |
| 净利润(万元) | 831.30 | 358.95 | -549.02 | 37.99 | -160.47 |