财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
285.05
110.76
90.41
-23.63
-5.07
本期利润(万元)
1144.51
317.84
70.07
829.13
543.67
加权平均份额本期利润(元)
0.45
0.11
0.02
0.23
0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.42
0.00
14.95
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1905.65
0.00
2333.39
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.72
0.00
0.68
0.00
期末基金资产净值(万元)
5463.42
4822.19
4744.57
5842.82
5263.53
期末基金份额净值(元)
2.28
1.82
1.74
1.71
1.73
本期净值增长率(%)
0.00
6.76
0.00
16.83
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
82.49
0.00
70.94
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
344.76
530.55
425.02
394.59
492.93
交易性金融资产(万元)
4685.81
5587.21
4606.89
5858.42
6811.94
其中：股票投资(万元)
0.00
72.42
0.82
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.14
0.21
0.17
0.17
0.19
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.03
0.03
0.04
资产总计(万元)
5041.78
6127.23
6038.19
6263.03
7321.62
负债合计(万元)
55.12
113.69
330.95
8.90
11.44
所有者权益合计(万元)
4986.66
6013.54
5707.24
6254.13
7310.18
未分配利润(万元)
2253.82
2495.40
2033.18
1979.86
2738.51
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.35
3.00
1.43
3.13
1.54
投资收益(万元)
118.03
-17.06
-27.36
39.86
37.30
公允价值变动收益(万元)
215.10
855.01
389.76
-583.18
3.48
其它收入(万元)
2.32
4.42
2.00
1.99
1.41
收入合计(万元)
336.80
845.36
365.82
-538.20
43.73
管理人报酬(万元)
0.93
1.96
0.93
2.08
1.03
托管费(万元)
0.19
0.39
0.19
0.42
0.21
其它费用(万元)
5.73
11.57
5.73
8.15
4.36
费用合计(万元)
7.45
14.06
6.88
10.82
5.74
利润总额(万元)
329.35
831.30
358.95
-549.02
37.99
净利润(万元)
329.35
831.30
358.95
-549.02
37.99
