我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.41 |
-12.20 |
-1.26 |
2.41 |
3.06 |
| 本期利润(万元) |
-30.45 |
-80.31 |
-71.32 |
54.90 |
126.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.09 |
0.00 |
259.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1304.98 |
1366.56 |
1514.64 |
1707.68 |
1825.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.13 |
1.18 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.68 |
238.76 |
266.07 |
187.72 |
150.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2424.89 |
2817.61 |
2847.76 |
2006.21 |
2158.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2616.02 |
3056.69 |
3114.59 |
2196.53 |
2309.83 |
| 负债合计(万元) |
3.38 |
6.83 |
11.07 |
16.97 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2612.64 |
3049.86 |
3103.52 |
2179.56 |
2286.88 |
| 未分配利润(万元) |
184.79 |
457.15 |
391.54 |
421.22 |
629.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
0.94 |
1.67 |
0.66 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
-33.97 |
7.14 |
156.42 |
4.23 |
360.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137.99 |
87.83 |
-597.86 |
-225.27 |
11.28 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
0.12 |
0.74 |
0.10 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
-167.07 |
96.04 |
-439.02 |
-220.28 |
374.75 |
| 管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.37 |
0.65 |
0.25 |
0.45 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.12 |
0.22 |
0.08 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
2.00 |
3.47 |
7.00 |
0.99 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
5.93 |
5.36 |
9.07 |
1.45 |
5.24 |
| 利润总额(万元) |
-173.00 |
90.68 |
-448.09 |
-221.73 |
369.51 |
| 净利润(万元) |
-173.00 |
90.68 |
-448.09 |
-221.73 |
369.51 |
