| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.75 | 0.08 | -2.01 | -1.41 | -12.20 |
| 本期利润(万元) | 99.28 | 184.41 | -92.45 | -30.45 | -80.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.15 | -0.07 | -0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.02 | 0.00 | -7.12 | 0.00 | -4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | -43.89 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 101.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2109.61 | 1398.92 | 1218.60 | 1304.98 | 1366.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.16 | 1.01 | 1.06 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 6.89 | 0.00 | -6.92 | 0.00 | -5.84 |
| 累计净值增长率(%) | 15.43 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 7.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 583.65 | 189.07 | 189.68 | 238.76 | 266.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 6609.67 | 2201.67 | 2424.89 | 2817.61 | 2847.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 7299.26 | 2391.85 | 2616.02 | 3056.69 | 3114.59 |
| 负债合计(万元) | 7.81 | 16.61 | 3.38 | 6.83 | 11.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 7291.45 | 2375.23 | 2612.64 | 3049.86 | 3103.52 |
| 未分配利润(万元) | -151.79 | 2.75 | 184.79 | 457.15 | 391.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.12 | 0.68 | 1.94 | 0.94 | 1.67 |
| 投资收益(万元) | -50.98 | -3.23 | -33.97 | 7.14 | 156.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | -158.04 | -173.64 | -137.99 | 87.83 | -597.86 |
| 其它收入(万元) | 0.31 | 0.03 | 2.95 | 0.12 | 0.74 |
| 收入合计(万元) | -206.58 | -176.17 | -167.07 | 96.04 | -439.02 |
| 管理人报酬(万元) | 0.81 | 0.27 | 0.75 | 0.37 | 0.65 |
| 托管费(万元) | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.22 |
| 其它费用(万元) | 6.31 | 0.99 | 2.00 | 3.47 | 7.00 |
| 费用合计(万元) | 11.18 | 2.56 | 5.93 | 5.36 | 9.07 |
| 利润总额(万元) | -217.76 | -178.73 | -173.00 | 90.68 | -448.09 |
| 净利润(万元) | -217.76 | -178.73 | -173.00 | 90.68 | -448.09 |