| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.02 | -101.84 | -55.67 | -60.53 | -138.89 |
| 本期利润(万元) | 134.25 | 247.84 | -96.49 | -31.93 | -115.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.19 | -0.07 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.48 | 0.00 | -6.39 | 0.00 | -6.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 386.46 | 0.00 | 157.16 | 0.00 | 259.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1849.92 | 1939.90 | 1458.51 | 1492.75 | 1586.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.28 | 1.12 | 1.17 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 5.75 | 0.00 | -6.24 | 0.00 | -7.22 |
| 累计净值增长率(%) | 26.41 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 19.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 531.63 | 346.40 | 362.27 | 431.11 | 450.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 5727.95 | 5001.09 | 5519.57 | 5987.22 | 5806.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 5727.95 | 4999.49 | 5519.34 | 5987.22 | 5806.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1.60 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.72 | 2.28 | 2.51 | 2.62 | 2.72 |
| 应付托管费(万元) | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| 资产总计(万元) | 6330.65 | 5390.96 | 5933.74 | 6487.06 | 6354.44 |
| 负债合计(万元) | 35.49 | 24.02 | 45.26 | 44.64 | 35.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 6295.16 | 5366.93 | 5888.48 | 6442.42 | 6318.85 |
| 未分配利润(万元) | 1243.22 | 514.17 | 903.78 | 1560.57 | 1369.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.86 | 1.31 | 3.03 | 1.70 | 3.68 |
| 投资收益(万元) | 64.28 | -175.89 | -461.20 | -20.87 | -787.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 357.78 | -158.87 | 88.25 | 286.93 | -348.75 |
| 其它收入(万元) | 2.59 | 1.27 | 1.28 | 0.33 | 1.58 |
| 收入合计(万元) | 427.52 | -332.19 | -368.64 | 268.09 | -1131.23 |
| 管理人报酬(万元) | 28.46 | 13.98 | 31.76 | 16.21 | 31.49 |
| 托管费(万元) | 2.85 | 1.40 | 3.18 | 1.62 | 3.15 |
| 其它费用(万元) | 30.65 | 16.05 | 32.13 | 16.52 | 33.13 |
| 费用合计(万元) | 78.47 | 39.61 | 85.80 | 43.93 | 86.63 |
| 利润总额(万元) | 349.05 | -371.79 | -454.44 | 224.16 | -1217.86 |
| 净利润(万元) | 349.05 | -371.79 | -454.44 | 224.16 | -1217.86 |