朱雀企业优胜A(008294)_资产配置

朱雀企业优胜A008294ZHUQUE ENTERPRISE YOUSHENG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73765.70	91.59%
债券	5565.45	6.91%
银行存款和结算备付金	1207.67	1.50%
其他资产	2.17	0.00%

资产总值：80540.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	107.59	6417.74	7.15%
铂力特	688333	74.21	5880.19	6.55%
中芯国际	00981	401.70	5520.68	6.15%
禾望电气	603063	194.97	4456.73	4.96%
盐湖股份	000792	266.04	4267.28	4.75%
理想汽车-W	02015	38.78	4264.42	4.75%
巨子生物	02367	95.68	3690.73	4.11%
隆基绿能	601012	164.11	3201.79	3.57%
安踏体育	02020	36.90	2783.18	3.10%
帝尔激光	300776	61.10	2705.33	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	48.54%
非日常生活消费品	0.70	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.39%
信息技术	0.55	6.15%
日常消费品	0.37	4.11%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.97%
卫生和社会工作	0.17	1.88%
工业	0.11	1.24%
原材料	0.08	0.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	392.65	7066.73	7.01%
铂力特	688333	56.33	6450.90	6.40%
思源电气	002028	120.66	6279.15	6.23%
禾望电气	603063	217.02	5425.50	5.38%
长电科技	600584	169.09	5049.03	5.01%
帝尔激光	300776	83.22	5014.59	4.97%
盐湖股份	000792	216.32	3450.30	3.42%
安踏体育	02020	41.16	2825.48	2.80%
隆基绿能	601012	105.08	2406.34	2.39%
巨子生物	02367	74.36	2398.96	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	52.83%
信息技术	0.71	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.40%
非日常生活消费品	0.42	4.20%
工业	0.27	2.66%
日常消费品	0.24	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.33%
建筑业	0.22	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.85%
卫生和社会工作	0.08	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	120.69	6237.26	5.74%
禾望电气	603063	194.89	4486.37	4.13%
海大集团	002311	96.12	4349.43	4.00%
森特股份	603098	229.64	4294.27	3.95%
盐湖股份	000792	244.23	4190.99	3.86%
中芯国际	00981	224.15	4072.60	3.75%
铂力特	688333	32.43	3826.34	3.52%
国电南瑞	600406	149.67	3321.27	3.06%
长电科技	600584	101.53	3096.66	2.85%
石英股份	603688	29.17	3039.77	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	48.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	8.50%
建筑业	0.43	3.95%
信息技术	0.41	3.75%
工业	0.37	3.42%
非日常生活消费品	0.36	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.08%
文化、体育和娱乐业	0.30	2.75%
通讯业务	0.25	2.34%
日常消费品	0.23	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	204.05	6274.54	5.49%
海大集团	002311	114.38	5357.56	4.68%
思源电气	002028	111.62	5214.89	4.56%
森特股份	603098	229.64	4707.62	4.12%
理想汽车-W	02015	33.41	4173.85	3.65%
铂力特	688333	38.48	4069.35	3.56%
盐湖股份	000792	206.27	3954.20	3.46%
汇川技术	300124	60.79	3903.33	3.41%
国电南瑞	600406	167.16	3861.50	3.38%
石英股份	603688	31.77	3485.15	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	51.60%
非日常生活消费品	0.76	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	6.37%
建筑业	0.47	4.12%
工业	0.35	3.04%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.32%
日常消费品	0.26	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.10%
原材料	0.20	1.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	54.92	5565.45	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5565.45	6.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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