资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174053.93 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13212.92 7.00%
其他资产 1542.83 0.82%
资产总值:188809.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 264.36 16808.21 8.68%
思源电气 002028 225.41 16387.55 8.46%
巨子生物 02367 348.98 16126.16 8.33%
盐湖股份 000792 799.68 13162.80 6.80%
中芯国际 00981 428.05 12605.25 6.51%
安踏体育 02020 154.14 11112.29 5.74%
理想汽车-W 02015 127.03 11051.80 5.71%
腾讯控股 00700 25.56 9870.22 5.10%
海大集团 002311 141.97 6963.39 3.60%
东方电缆 603606 129.35 6797.34 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 47.56%
非日常生活消费品 2.22 11.45%
信息技术 1.62 8.38%
日常消费品 1.61 8.33%
通讯业务 0.99 5.10%
公用事业 0.58 2.99%
医疗保健 0.50 2.56%
采矿业 0.44 2.29%
工业 0.18 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.16%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1009.55 18737.33 9.21%
思源电气 002028 214.62 15860.66 7.79%
帝尔激光 300776 250.79 15047.30 7.39%
铂力特 688333 218.19 11391.58 5.60%
中芯国际 00981 539.85 10150.43 4.99%
巨子生物 02367 205.52 9442.86 4.64%
东方电缆 603606 157.62 8695.90 4.27%
安踏体育 02020 91.34 7779.80 3.82%
海大集团 002311 159.65 7666.16 3.77%
理想汽车-W 02015 75.54 7363.90 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.59 52.02%
非日常生活消费品 1.51 7.44%
信息技术 1.23 6.04%
日常消费品 0.94 4.64%
公用事业 0.73 3.59%
工业 0.36 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.61%
通讯业务 0.32 1.56%
农、林、牧、渔业 0.27 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 61.80 6316.50 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6316.50 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%