中泰沪深300量化优选增强C(012207)_资产配置

中泰沪深300量化优选增强C012207QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF CHINA THAILAND SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5643.55	90.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	557.81	8.97%
其他资产	18.40	0.30%

资产总值：6219.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.45	181.70	2.93%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	2.56%
恒瑞医药	600276	1.69	120.63	1.94%
中际旭创	300308	0.28	112.22	1.81%
阳光电源	300274	0.66	107.55	1.73%
工业富联	601138	1.62	106.94	1.72%
澜起科技	688008	0.66	102.77	1.66%
中国平安	601318	1.83	100.85	1.63%
比亚迪	002594	0.88	96.43	1.55%
北方稀土	600111	1.82	87.91	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	52.55%
金融业	0.12	19.66%
采矿业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	140.95	2.57%
招商银行	600036	1.78	81.79	1.49%
宁德时代	300750	0.25	63.56	1.16%
长江电力	600900	2.06	62.09	1.13%
中国平安	601318	1.08	59.92	1.09%
比亚迪	002594	0.16	53.44	0.97%
工商银行	601398	6.92	52.52	0.96%
国泰海通	601211	2.63	50.48	0.92%
中国建筑	601668	8.66	49.97	0.91%
中国铁建	601186	6.08	48.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.47%
金融业	0.10	18.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.26%
建筑业	0.02	4.17%
采矿业	0.02	3.88%
房地产业	0.01	1.34%
卫生和社会工作	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	5.51	180.73	3.45%
天孚通信	300394	1.91	161.62	3.09%
中际旭创	300308	1.48	145.79	2.79%
通威股份	600438	6.85	131.04	2.50%
新易盛	300502	1.29	126.57	2.42%
新产业	300832	2.01	117.02	2.24%
阳光电源	300274	1.45	100.92	1.93%
璞泰来	603659	5.30	97.31	1.86%
中国核电	601985	10.53	96.98	1.85%
中国人寿	601628	2.54	95.50	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.04%
金融业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.34%
建筑业	0.01	2.24%
房地产业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	137.16	2.38%
招商银行	600036	2.35	92.36	1.60%
晶澳科技	002459	6.30	86.62	1.50%
中国平安	601318	1.62	85.29	1.48%
宁德时代	300750	0.31	82.99	1.44%
工商银行	601398	10.64	73.63	1.28%
中国建筑	601668	11.78	70.68	1.22%
长江电力	600900	2.31	68.26	1.18%
恒瑞医药	600276	1.32	60.68	1.05%
农业银行	601288	10.71	57.19	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.04%
金融业	0.13	22.64%
采矿业	0.03	5.35%
建筑业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.80%
房地产业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%

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