财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.89 |
699.30 |
323.95 |
1173.19 |
-261.04 |
| 本期利润(万元) |
747.64 |
648.02 |
362.17 |
997.96 |
1103.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.05 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.19 |
0.00 |
-661.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4003.07 |
6380.80 |
6510.76 |
7577.60 |
7642.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.02 |
0.97 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.47 |
893.70 |
1156.61 |
703.35 |
819.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
11774.92 |
9802.43 |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
11774.92 |
9802.43 |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
11.19 |
9.44 |
10.33 |
14.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
1.86 |
1.57 |
1.72 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
12739.21 |
10696.65 |
9330.71 |
10122.43 |
11693.54 |
| 负债合计(万元) |
54.54 |
54.82 |
24.46 |
119.02 |
47.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12684.67 |
10641.83 |
9306.26 |
10003.41 |
11646.24 |
| 未分配利润(万元) |
76.03 |
-988.19 |
-2970.17 |
-2546.50 |
-2019.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
6.81 |
3.17 |
7.65 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
1361.67 |
1767.55 |
655.11 |
-79.44 |
283.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.28 |
-301.67 |
-1084.61 |
113.34 |
388.12 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
2.05 |
0.09 |
0.61 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
1241.96 |
1474.74 |
-426.24 |
42.15 |
675.59 |
| 管理人报酬(万元) |
70.76 |
115.17 |
56.22 |
160.51 |
92.56 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
19.20 |
9.37 |
23.19 |
12.34 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.50 |
7.71 |
15.05 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
103.38 |
163.20 |
79.72 |
215.37 |
121.66 |
| 利润总额(万元) |
1138.58 |
1311.54 |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
| 净利润(万元) |
1138.58 |
1311.54 |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
