- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 440.02 | -105.15 | 154.51 | -32.70 | -88.08 |
| 本期利润(万元) | 313.58 | 378.42 | -154.17 | -63.68 | -45.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.71 | 0.00 | -5.96 | 0.00 | -1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | -326.54 | 0.00 | -894.48 | 0.00 | -726.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3064.23 | 2764.73 | 2683.46 | 2562.79 | 2729.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.88 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 14.41 | 0.00 | -5.05 | 0.00 | -2.83 |
| 累计净值增长率(%) | -9.63 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | -21.01 |