资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89242.72 92.99%
债券 609.20 0.63%
银行存款和结算备付金 4734.22 4.93%
其他资产 1383.61 1.44%
资产总值:95969.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 6207.36 23463.81 24.83%
招商蛇口 001979 2204.93 22578.52 23.90%
保利发展 600048 2484.19 22009.92 23.30%
万科A 000002 2912.00 21141.09 22.38%
合合信息 688615 0.03 4.79 0.01%
苏州天脉 301626 0.10 6.30 0.01%
无线传媒 301551 0.07 2.82 0.00%
天和磁材 603072 0.23 2.77 0.00%
珂玛科技 301611 0.08 4.51 0.00%
国货航 001391 0.47 3.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 8.92 94.40%
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2552.54 31268.59 24.18%
万科A 000002 3121.09 30336.99 23.46%
海南机场 600515 7521.96 28809.10 22.28%
保利发展 600048 2447.10 26991.51 20.87%
诺瓦星云 301589 0.12 27.39 0.02%
无线传媒 301551 0.07 8.21 0.01%
强邦新材 001279 0.26 2.56 0.00%
达梦数据 688692 0.02 5.14 0.00%
合合信息 688615 0.03 5.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 11.74 90.80%
制造业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.00 407.64 0.43%
24国债15 2.00 201.55 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 609.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%