财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.22 |
-132.51 |
-86.89 |
-593.87 |
-108.37 |
| 本期利润(万元) |
5290.11 |
86.60 |
38.69 |
-164.63 |
590.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3262.12 |
0.00 |
-3059.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24726.74 |
4064.00 |
3708.10 |
3591.84 |
3036.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.55 |
0.55 |
0.54 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.53 |
0.00 |
-45.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.68 |
185.86 |
13.58 |
158.51 |
134.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
12573.68 |
11715.18 |
7142.45 |
6947.16 |
8201.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.83 |
488.85 |
373.10 |
213.49 |
407.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
13191.26 |
11951.65 |
7213.27 |
7282.89 |
8500.86 |
| 负债合计(万元) |
180.25 |
65.33 |
50.65 |
189.94 |
205.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
13011.01 |
11886.32 |
7162.62 |
7092.95 |
8295.66 |
| 未分配利润(万元) |
-10639.93 |
-10279.19 |
-9087.21 |
-6289.18 |
-3775.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
2.38 |
1.06 |
3.31 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
-422.29 |
-2009.79 |
-1133.90 |
-905.23 |
-295.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.18 |
1490.23 |
-347.39 |
-1816.01 |
-364.77 |
| 其它收入(万元) |
9.53 |
36.30 |
6.93 |
5.65 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
256.21 |
-480.89 |
-1473.30 |
-2712.29 |
-655.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1.54 |
2.56 |
0.99 |
1.98 |
0.95 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.51 |
0.20 |
0.40 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
10.00 |
6.86 |
10.00 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
23.59 |
36.50 |
18.76 |
34.97 |
18.68 |
| 利润总额(万元) |
232.62 |
-517.39 |
-1492.06 |
-2747.26 |
-674.66 |
| 净利润(万元) |
232.62 |
-517.39 |
-1492.06 |
-2747.26 |
-674.66 |
