资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 578.88 1.94%
债券 773.59 2.59%
银行存款和结算备付金 9631.76 32.31%
其他资产 18828.52 63.16%
资产总值:29812.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 1.70 82.33 0.04%
阳光电源 300274 0.34 55.07 0.03%
宁德时代 300750 0.09 36.18 0.02%
德业股份 605117 0.18 14.58 0.01%
银轮股份 002126 0.62 25.64 0.01%
亿纬锂能 300014 0.28 25.48 0.01%
南网科技 688248 0.37 22.40 0.01%
派能科技 688063 0.37 27.82 0.01%
固德威 688390 0.37 23.96 0.01%
先导智能 300450 0.27 16.80 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 0.02 0.90 0.01%
固德威 688390 0.02 0.87 0.01%
厦钨新能 688778 0.02 1.12 0.01%
南网科技 688248 0.02 0.63 0.00%
南网储能 600995 0.01 0.10 0.00%
杭可科技 688006 0.02 0.39 0.00%
均胜电子 600699 0.01 0.17 0.00%
璞泰来 603659 0.01 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 452.85 0.23%
25国债13 3.10 310.61 0.16%
24国债21 0.10 10.12 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 773.59 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%