| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -25.53 | 207.40 | -93.03 | 13.94 | -175.04 |
| 本期利润(万元) | 361.50 | 308.04 | 423.89 | -22.59 | 177.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.07 | 0.13 | -0.00 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.65 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -164.53 | 0.00 | -497.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3651.85 | 3214.23 | 3279.06 | 2863.79 | 5974.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.99 | 0.00 | -13.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.87 | 0.00 | -14.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 172.92 | 47.98 | 887.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 3249.17 | 2822.28 | 2359.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 3056.91 | 2639.47 | 2355.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 192.25 | 182.81 | 4.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.48 | 4.55 | 3.43 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.76 | 0.57 |
| 资产总计(万元) | 3542.10 | 2895.51 | 3378.00 |
| 负债合计(万元) | 212.72 | 24.79 | 122.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 3329.39 | 2870.73 | 3255.90 |
| 未分配利润(万元) | -171.54 | -498.84 | -64.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.17 | 0.79 | 55.61 |
| 投资收益(万元) | 278.28 | 53.88 | -109.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 92.47 | -30.76 | 14.97 |
| 其它收入(万元) | 3.41 | 3.26 | 24.87 |
| 收入合计(万元) | 375.33 | 27.16 | -14.33 |
| 管理人报酬(万元) | 49.44 | 30.83 | 48.02 |
| 托管费(万元) | 8.24 | 5.14 | 8.00 |
| 其它费用(万元) | 8.06 | 6.84 | 13.51 |
| 费用合计(万元) | 65.92 | 42.86 | 77.05 |
| 利润总额(万元) | 309.41 | -15.70 | -91.38 |
| 净利润(万元) | 309.41 | -15.70 | -91.38 |