财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.34 |
-23.95 |
-25.53 |
207.40 |
-93.03 |
| 本期利润(万元) |
1126.98 |
182.27 |
361.50 |
308.04 |
423.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.11 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.03 |
0.00 |
-164.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5463.64 |
4439.94 |
3651.85 |
3214.23 |
3279.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.01 |
1.06 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.32 |
172.92 |
47.98 |
887.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5641.96 |
3249.17 |
2822.28 |
2359.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5321.14 |
3056.91 |
2639.47 |
2355.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
320.82 |
192.25 |
182.81 |
4.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
3.48 |
4.55 |
3.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.58 |
0.76 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
6099.99 |
3542.10 |
2895.51 |
3378.00 |
| 负债合计(万元) |
133.66 |
212.72 |
24.79 |
122.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5966.33 |
3329.39 |
2870.73 |
3255.90 |
| 未分配利润(万元) |
31.72 |
-171.54 |
-498.84 |
-64.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.17 |
0.79 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
3.50 |
278.28 |
53.88 |
-109.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.90 |
92.47 |
-30.76 |
14.97 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
3.41 |
3.26 |
24.87 |
| 收入合计(万元) |
142.72 |
375.33 |
27.16 |
-14.33 |
| 管理人报酬(万元) |
26.61 |
49.44 |
30.83 |
48.02 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
8.24 |
5.14 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
8.06 |
6.84 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
32.97 |
65.92 |
42.86 |
77.05 |
| 利润总额(万元) |
109.75 |
309.41 |
-15.70 |
-91.38 |
| 净利润(万元) |
109.75 |
309.41 |
-15.70 |
-91.38 |
