- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1008.92 | -1569.12 | -921.53 | -1082.85 | -1258.75 |
| 本期利润(万元) | 2161.52 | 3071.28 | -1092.97 | -266.89 | -1272.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.22 | -0.08 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.38 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | -5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7798.09 | 0.00 | 6090.52 | 0.00 | 7190.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.64 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19966.07 | 25327.52 | 20265.93 | 20560.55 | 21393.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.63 | 1.43 | 1.49 | 1.51 |
| 本期净值增长率(%) | 8.94 | 0.00 | -5.08 | 0.00 | -5.97 |
| 累计净值增长率(%) | 51.98 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | 39.50 |