财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2675.94 |
993.63 |
1009.03 |
1008.92 |
-1569.12 |
| 本期利润(万元) |
4926.50 |
1301.59 |
840.35 |
2161.52 |
3071.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.11 |
0.07 |
0.15 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8533.54 |
0.00 |
7798.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25411.58 |
19734.61 |
21907.24 |
19966.07 |
25327.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.76 |
1.71 |
1.64 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.18 |
0.00 |
51.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
824.39 |
501.04 |
473.86 |
364.61 |
467.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
70676.79 |
64766.55 |
70900.63 |
73015.37 |
78003.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
66830.84 |
61086.35 |
67065.24 |
69015.67 |
73739.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3845.94 |
3680.21 |
3835.39 |
3999.69 |
4264.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.48 |
28.37 |
30.36 |
31.13 |
31.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
8.51 |
9.11 |
9.34 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
72493.29 |
65653.54 |
71809.17 |
73768.98 |
79111.78 |
| 负债合计(万元) |
349.81 |
726.09 |
164.59 |
207.32 |
502.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
72143.48 |
64927.46 |
71644.58 |
73561.66 |
78609.64 |
| 未分配利润(万元) |
31795.43 |
25857.58 |
22115.21 |
25218.21 |
30626.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
5.42 |
2.64 |
8.03 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
3776.96 |
3485.91 |
-2579.89 |
-3357.60 |
500.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1248.13 |
3761.01 |
-850.66 |
-305.30 |
1075.76 |
| 其它收入(万元) |
7.05 |
18.70 |
8.80 |
6.66 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
5034.43 |
7271.04 |
-3419.11 |
-3648.21 |
1585.96 |
| 管理人报酬(万元) |
172.97 |
356.05 |
182.76 |
391.31 |
201.89 |
| 托管费(万元) |
51.89 |
106.82 |
54.83 |
117.39 |
60.57 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
29.66 |
14.80 |
32.47 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
278.42 |
581.66 |
296.37 |
646.37 |
335.37 |
| 利润总额(万元) |
4756.01 |
6689.38 |
-3715.48 |
-4294.57 |
1250.58 |
| 净利润(万元) |
4756.01 |
6689.38 |
-3715.48 |
-4294.57 |
1250.58 |
