我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
92.79 |
52.96 |
188.38 |
81.47 |
43.93 |
本期利润(万元) |
15.57 |
-8.50 |
268.97 |
128.53 |
22.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.22 |
0.11 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
1.41 |
期末可供分配利润(万元) |
431.51 |
0.00 |
347.10 |
0.00 |
199.24 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.17 |
期末基金资产净值(万元) |
1739.44 |
1761.74 |
1757.08 |
1649.04 |
1483.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.48 |
1.48 |
1.38 |
1.27 |
本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
1.72 |
累计净值增长率(%) |
49.71 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
27.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
20.31 |
13.97 |
20.98 |
26.82 |
14.42 |
交易性金融资产(万元) |
1840.62 |
1849.53 |
1534.55 |
1718.43 |
1584.95 |
其中:股票投资(万元) |
1735.37 |
1749.07 |
1444.08 |
1628.51 |
1502.40 |
其中:债券投资(万元) |
105.26 |
100.46 |
90.48 |
89.92 |
82.55 |
应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.07 |
0.89 |
1.00 |
0.88 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
资产总计(万元) |
1867.70 |
1869.93 |
1563.32 |
1754.13 |
1606.60 |
负债合计(万元) |
41.48 |
29.86 |
43.60 |
40.52 |
23.88 |
所有者权益合计(万元) |
1826.22 |
1840.07 |
1519.73 |
1713.61 |
1582.72 |
未分配利润(万元) |
606.14 |
600.15 |
326.94 |
345.49 |
258.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
1.46 |
2.90 |
1.64 |
2.28 |
1.16 |
投资收益(万元) |
113.54 |
231.95 |
65.18 |
209.70 |
134.27 |
公允价值变动收益(万元) |
-81.39 |
81.65 |
-22.62 |
173.12 |
153.93 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
收入合计(万元) |
33.63 |
316.59 |
44.23 |
385.13 |
289.38 |
管理人报酬(万元) |
6.52 |
11.81 |
5.66 |
10.77 |
5.01 |
托管费(万元) |
0.93 |
1.69 |
0.81 |
1.54 |
0.72 |
其它费用(万元) |
8.32 |
21.29 |
12.60 |
17.95 |
8.81 |
费用合计(万元) |
17.98 |
40.30 |
21.87 |
34.79 |
17.01 |
利润总额(万元) |
15.65 |
276.28 |
22.37 |
350.35 |
272.37 |
净利润(万元) |
15.65 |
276.28 |
22.37 |
350.35 |
272.37 |